4 најбоља узајамна фонда са великим индексом капа у САД

Инвеститори који желе да остваре приносе сличне америчкој берзи акција могу то учинити тако што ће уложити у домаће акције великог капитала које представљају највећи део америчког тржишта акција. Америчке компаније са великим капиталом су обично добро етаблирана предузећа која имају конкурентске предности у производњи и продаји. Ове компаније обично имају велика финансијска средства која могу бити распоређена за генерисање приноса акционара путем дивиденди и откупа акција. Улагачи заинтересовани за улагање у америчке акције са великим капиталом то могу учинити улагањем у пасивно управљане узајамне фондове по разумним трошковима.

Ридек НАСДАК-100 фонд класа инвеститора

Актива под управљањем (АУМ): 1 милијарда долара

Просечна годишња нето вредност активе (2010-2015): 17, 13%

Коефицијент нето расхода: 1, 26%

Инвеститорска класа Ридек НАСДАК-100 прати перформансе, пре накнада и трошкова, индекса НАСДАК-100, који је састављен од хартија од вредности које издаје 100 највећих нефинансијских компанија котираних на НАСДАК. Око 38% удела фонда додељено је компанијама у информационој технологији, док дискреционе залихе потрошача чине око 14% удела у фонду. Аппле је највећи акцијски фонд фонда са издвајањем од око 6, 5%. Фонд држи акције бројних других познатих компанија, попут Мицрософта, Амазон.цом, Алпхабета и Фацебоок-а. Првих 10 удјела фонда чине 42% имовине фонда.

Класа инвеститора фонда Ридек НАСДАК-100 зарадила је од Морнингстара укупну оцену са пет звездица. Фонд долази без накнада за пуњење и захтева минимално улагање од 2.500 долара.

Акције улагача А БлацкРоцк Ларге Цап Индек

АУМ: 99, 2 милиона долара

Просечан годишњи поврат НАВ у 2012-2015 .: 12, 17%

Коефицијент нето трошкова: 0, 38%

Инвеститор А Схарес улаже у портфељ акција да би постигао перформансе да би се поклапао са укупним приносом Русселл 1000 индекса, што представља највише рангираних 1.000 акција Русселл 3000 индекса. Фонд настоји да реплицира инвестиционе резултате основног индекса задржавањем свих акција које су укључене у Русселл 1000 Индек. Сектор информационих технологија има највећу издвајање од 20%, док финансијске залихе и залихе здравства чине око 18 и 14% имовине фонда. Ниједан појединачни удјел у портфељу фонда не чини више од 4% имовине фонда.

Инвеститор А БлацкРоцк фонд за велики индекс капа зарадио је укупну оцену од четири звездице од Морнингстар-а. Фонд нема накнаду за учитавање и захтева од својих инвеститора да допринесу најмање 1.000 долара.

Фонд вјерности НАСДАК Цомпосите Индек фонда

АУМ: 2, 1 милијарде долара

Просечни годишњи повраћај НАВ за период 2010-2015: 16, 58%

Нето однос трошкова: 0, 29%

Фонд Фиделити НАСДАК Цомпосите Индек жели реплицирати перформансе НАСДАК Цомпосите Индек-а. Фонд користи технике узорковања за добијање резултата улагања који су слични основном индексу, а не да у потпуности реплицирају компоненте индекса. Дионице информационе технологије имају далеко највећу расподјелу од 46%, док дискреционе акције потрошача представљају 18% удјела у фонду.

Фонд има један од најнижих омјера трошкова међу својим вршњацима. Морнингстар је фонду доделио укупну оцену са пет звездица. Фонд индекса Фиделити НАСДАК Цомпосите Индек не наплаћује накнаду за оптерећење и долази са минималним захтевом за улагање од 2.500 УСД.

Дионице инвеститора фонда Вангуард са високим индексом приноса на дивиденде

АУМ: 15, 7 милијарди УСД

Просечни годишњи повраћај НАВ за период 2010-2015: 13, 26%

Нето однос трошкова: 0, 18%

Вангуардов индекс високих дивиденди индекса приноса дивиденде прати перформансе ФТСЕ индекс високих дивиденди који се састоји од уобичајених акција компанија које исплаћују дивиденде веће од просека. Фонд спроводи потпуну стратегију улагања реплике држећи све компоненте основног индекса. Фондови фонда су веома разнолики у различитим секторима, а ниједан сектор не представља више од 15%. Залихе робе широке потрошње имају највише издвајања од 15%. Првих 10 удјела фонда чине 31% имовине фонда.

Низак омјер трошкова и јак принос прилагођен ризику донијели су фонду сребрни рејтинг аналитичара и укупну оцјену од пет звјездица од Морнингстар-а. Дионице инвеститора Вангуард индекса приноса високих дивиденди не наплаћују накнаду за учитавање и захтева минимално улагање од 3.000 долара.