6 залиха Варрен Буффетт можда купити Нект

Општеприхваћен као најпознатији светски инвеститор, са звјезданим дугорочним искуством у прилог тој процјени, примједбе Варрена Буффетта заслужено су привукле велику пажњу, а други упорно покушавају поновити његове методе и предвидјети његове потезе. Годишњи састанак његовог Берксхире Хатхаваи инц. (БРК-А) излази у суботу, 5. маја, а инвеститори ће с нестрпљењем да размотре његове коментаре на драгоцене увиде. У ишчекивању тог састанка, Бхумика Гасхти, који предводи тим аналитичара за истраживање у Цредит Суиссе АГ, сматра да су ове залихе можда међу онима које одговарају Буффеттовим критеријумима, према Барроновом: Улта Беаути Инц. (УЛТА), О'Реилли Аутомотиве Инц. (ОРЛИ), Цогнизант Тецхнологи Солутионс Цорп. (ЦТСХ), ЦДВ Цорп. (ЦДВ), Центене Цорп. (ЦНЦ) и Универсал Хеалтх Сервицес Инц. (УХС). (За више, погледајте такође: Правила по којима живи Варрен Буффетт .)

Шта раде

Улта је продавач козметичких производа са салонима. О'Реилли је продавац ауто делова, алата и додатака који такође пружају различите услуге дијагностике и поправка. Цогнизант нуди услуге консултација и оутсоурцинга у области информационих технологија. ЦДВ пружа услуге информационе технологије као што су рачуналство у облаку и оптимизација података. Центене је укључен у администрацију различитих здравствених програма спонзорисаних од владе. Универсал управља болницама и другим здравственим центрима.

Статистички детаљи

За шест горе поменутих залиха, ево повећања цена у протеклих пет година и за годину до данас, до 30. априла, као и њихови П / Е омјери према Иахоо Финанце:

• Улта: + 186% 5 година, + 12, 1% ИТД, 19, 8к П / Е
• О'Реилли: + 39%, + 6, 5%, 15, 0к
• Знање: + 155%, + 15.5%, 16.0к
• ЦДВ: + 306%, + 2.9%, 13.6к
• Центене: + 370%, + 7, 6%, 13, 3к
• Универзално здравље: + 74%, + 0.8%, 11.0к

Акције Берксхире Хатхаваи-а порасле су за 120% у протеклих 10 година, а за то време С&П 500 индекс (СПКС) порастао је за 92%. Током посљедњих пет година, одговарајуће бројке су 85% и 66%, док су ИТД -2, 3% и -1, 0%. Тренутни напредни П / Е за Берксхире дионице је 20, 2, по Иахоо Финанце, док је за С&П 500 17, 0, према прорачунима Биринии Ассоциатес како је објавио Тхе Валл Стреет Јоурнал. Имајте на уму да је ЦДВ почео да тргује 27. јуна 2013, а његов петогодишњи добитак израчунава се од тог датума надаље. (За више, погледајте такође: Мислите као Варрен Буффетт .)

То је једноставно

"Буффетт је вероватно био скроман свих ових година; он заправо купује дивне компаније по дивним ценама", као што Баррон цитира Гасхти. Она распоређује његове критеријуме за избор акција у ове факторе, по Барроновим: висок принос на капитал (РОЕ), високи приноси на нето материјалну имовину, стална моћ зараде, способност баратања са инфлацијом, мала оптерећења дугова или нема, ниска процена вредности акција, добро управљање и предузећа која су лако разумљива.

Свих горе поменутих дионица може се сматрати лако доступним предузећима. Према Иахоо Финанце, сви осим Улте имају П / Е омјере испод тржишта, а сви ће се очекивати да ће током цијеле 2018. године ЕПС добити 20% или више, према консензусним процјенама. Ниски ПЕГ омјери нуде О'Реилли (0, 85), ЦДВ (0, 96) и Центене (0, 86). Високи РОЕ припадају Улти (33%), О'Реилли (99%) и ЦДВ (52%). Низак или никакав дугорочни дуг карактерише Улта и Цогнизант.

Више потенцијалних циљева

Берксхире Хатхаваи је држао готово 116 милијарди долара у готовини и краткорочним инвестицијама од краја 2017. У сопственом покушају да примени Буффетт-ове често постављене критеријуме за инвестирање, ЦНБЦ је почетком ове године смислио сопствену листу могућих циљева. Ту спадају: Иллиноис Тоол Воркс Инц. (ИТВ), Цампбелл Соуп Цо. (ЦПБ), делови компаније Генерал Елецтриц Цо. (ГЕ), АмериСоурцеБерген (АБЦ) и Соутхвест Аирлинес Цо. (ЛУВ).

Иллиноис Тоол Воркс је "застој испод радарских екрана са солидним новчаним током", по ЦНБЦ-у. Прехрамбена индустрија се консолидује, а Крафт-Хеинз Цо. (КХЦ) уз подршку Буффетта логичан је купац за Цампбелла, каже ЦНБЦ. Буффетт је већ напоменуо да себи може приуштити куповину проблематичног ГЕ-а у цијелости, али ЦНБЦ сматра да би његов посао с лизингом авио-компанија можда најбоље одговарао Буффетту, који оптимистично гледа на авиокомпанију. У међувремену, југозапад има солидан слободан новчани ток, добро управљање и фокус на домаћем терену, напомиње ЦНБЦ. АмериСоурцеБерген је водећи дистрибутер фармацеутских лекова, а ЦНБЦ примећује да би се то уклопило у партнерство за смањење трошкова здравља запослених које је Буффетт спојио са Амазон.цом Инц. (АМЗН) и ЈПМорган Цхасе & Цо. (ЈПМ).