Ограничени фонд

Шта је ограничен фонд

Ограничени фонд је фонд са одређеним максималним ограничењима који су укључени у његову структуру улагања или расхода.

ПОКРИВАЊЕ ДОСТОЈНОГ ФОНДОВА

Ограничена средства имају максималне нивое трошкова или удела повезаних са управљањем фондом. Компаније за фондове могу имати широку ширину за прилагођавање нивоа трошкова и ограничења удјела.

Ограничени трошкови

Неки фондови могу да одлуче да ограниче омјер трошкова фонда детаљањем ограничења нивоа трошкова. Овај ограничени ниво трошкова пружа инвеститорима горњу границу накнада. То је максимални проценат који фонд може да наплати својим акционарима годишње за укупне трошкове пословања.

Компаније за фондове у својим документима са проспектом дају детаље о ограничењима трошкова. Обично ће се ограничити нивои трошкова у току одређеног временског периода. Да би обновио или ревидирао ограничен ниво трошкова, фонд мора добити одобрење од одбора директора. Компаније за фондове могу да додају, ревидирају или укидају ограничења трошкова по сопственом нахођењу, међутим документација и обелодањивање морају бити обезбеђени.

Промјене ограничења трошкова утицати ће на годишњи поврат фонда. Свако повећање нивоа ограничења трошкова може довести до нижег поврата, док би смањење помогло да се повећају перформансе.

Цаппед Холдингс

Инвестиционе компаније могу такође да одлуче да ограниче ниво удјела у фондовима. То се може учинити по њиховом нахођењу или може бити део инвестиционог циља који се ослања на ограничен индекс. Ограничена средства и индекси придржавају се максималног нивоа улагања по саставници. Ово може омогућити ширу дисперзију и спречава да појединачни удјел претјерано утјече на рад фонда.

На тржишту улагања постоји низ ограничених фондова и ограничених индекса. Стандард & Поор'с (С&П) управља многим ограниченим индексима који се могу користити за пасивне показатеље улагања. Ограничени индекси С&П укључују следеће:

С&П / ТСКС 60 Цаппед

С&П / ТСКС Цаппед Цомпосите

С&П / ТСКС Ограничена енергија

С&П Русија БМИ Цаппед

С&П Италија Велика и средња капа

С&П Алл Африца Цаппед

Компонента са гасом и уљем за гас

С&П ГСЦИ компонента поклопца

БлацкРоцк је један менаџер за инвестиције који обезбеђује средства којима се тргује на берзи (ЕТФс) којима је успео да ограничи индексе. ИСхарес Цоре С&П / ТСКС Цаппед Цомпосите Индек је пасивно управљан индексни фонд који настоји да реплицира удјеле и перформансе С&П / ТСКС Цаппед Цомпосите индекса. У 2017. години, Фонд је пажљиво пратио перформансе референтне вредности с приносом од 9, 05% у односу на 9, 10% за референтну вриједност. Фонд има укупну имовину од 4, 256 милијарди ЦАД. На Торонто берзи се тргује нето вредност имовине 25, 74 ЦАД.

Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.

Сродни услови

Ограничење трошкова Лимит трошкова је лимит постављен на оперативне трошкове који настају узајамном фонду. више Индексни фонд Индексни фонд је портфељ акција или обвезница који је осмишљен тако да опонаша перформансе тржишног индекса. Ова средства често чине основно власништво портфеља за пензије и нуде ниже омјере трошкова од активних фондова. више Разумевање тржишних индекса и њихове употребе помаже инвеститорима Тржишни индекс је хипотетички портфељ инвестиционих улагања који представља сегмент финансијског тржишта. више Фонд са средњим капиталом Средњи капитални фонд је врста инвестиционог фонда који своје инвестиције фокусира на компаније са капитализацијом у средњем распону акција на тржишту које је могуће улагати. више Трацкер Фунд Фонд за праћење је индексни фонд који прати широк индекс тржишта или његов сегмент. више Алл-Цап фонд Фонд са капиталом је фонд који улаже у широки свемир власничких хартија од вредности без ограничења капитализације. више партнерских веза