Готовина на располагању за сервисирање дуга (ЦАДС)

Шта значи новац на располагању за сервисирање дуга?

Готовина расположива за сервисирање дуга (ЦАДС) је омјер који мјери износ готовине који компанија располаже у односу на своје обавезе отплате дуга у року од једне године. Обавезе сервисирања дуга укључују све текуће исплате камата и текућу отплату главнице. Понекад су обавезе закупа део називника.

Разумевање готовине на располагању за сервисирање дуга (ЦАДС)

Зајмодавци очигледно воле да компанија има висок ЦАДС омјер; што је већи коефицијент, више новчаног јастука компанија мора да финансира својим надолазећим исплатама дуга. Другим речима, што је већи ЦАДС омјер компаније, то је мања вероватноћа да ће компанија платити своје дугове. За акционаре компаније жеља је оптимални ЦАДС омјер, а не нужно и висок омјер. Акционари сматрају биланс ЦАДС-а који држи компанију на стабилној основи ликвидности са императивом менаџмента да ефективно распоређује готовину - за било коју комбинацију капиталних издатака, исплату дивиденди, откупе деоница - у покушају да максимизира приносе за ове власнике фирме.

ЦАДС није одвојено наведен у билансу стања предузећа. Уместо тога, ЦАДС или новчани ток расположив за сервисирање дуга (ЦФАДС), као омјер, могу се појавити као споразум у уговору о дугу са зајмодавцем заједно с осталим омјерима покрића дуга (ДСЦР).

Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.

Сродни услови

Шта мери коефицијент покрића животног зајма (ЛЛЦР) Коефицијент покривености животног зајма је дефинисан као финансијски коефицијент који се користи за процену способности компаније која је узела кредит за отплату заосталог кредита. више Разумевање омјера покрића дуга - ДСЦР У корпоративним финансијама, омјер покрића дуга (ДСЦР) представља мјерење новчаног тока који је доступан за плаћање текућих дужничких обавеза. Коефицијент наводи нето оперативни приход као вишеструке дужничке обавезе доспеле у року од једне године, укључујући камате, главницу, потопни фонд и закупнине. више Шта нам говори коефицијент покривености Коефицијент покривености је група мјера компаније да сервисира свој дуг и испуњава своје финансијске обавезе, попут плаћања камата или дивиденди. Што је већи степен покрића, лакше ће бити плаћања камата на његов дуг или исплата дивиденди. више Дефиниција дугорочног дуга Дугорочни дуг је дуг који доспијева више од једне године. Дугорочни дуг се обично посматра различито из перспективе издаваоца у односу на инвеститора. више Како други заложни дуг утиче на зајмопримце и зајмодавце Други заложни дуг односи се на дуг који је у случају неплаћања приоритетно нижи од дуга вишег ранга. Дуг другог залога се такође назива млађи дуг. Ови дугови добијају отплату након другог, високог дуга који представља ризик да инвеститори можда неће примити уплату. више Како функционише кредитна анализа Кредитна анализа је врста анализе коју инвеститор или управник портфеља обвезница врши над компанијама или другим субјектима који издају дуг. више партнерских веза