ЕТФ-ови рудара злата блистају као пораст геополитичких напетости
Упркос геополитичким тензијама које искрсавају тамо где инвеститори изгледају, цене злата нису успеле да искористе статус сигурног уточишта жутог метала услед одржавања снаге америчког долара - обично две имовине имају обрнут однос, што је вршило притисак на „ризик“ "роба од краја фебруара.
То се промијенило у петак када је амерички предсједник Доналд Трумп запријетио Мексику 5% тарифе на сав увоз како би обуздао илегалну имиграцију. Овај потез подигао је глобалну несигурност на нивое који нису виђени од четвртог тромесечја 2018. године, посебно када су комбиновани са обновљеним тензијама између САД и Кине, хаосом Брекит и недавном претњом Кине да ће на црну листу страних фирми оптужити да је нанела штету својим интересима. Као одговор, футурес злата за август (ГЦ = Ф) је скочио 1, 45% да би достигао седмонедељни максимум и постигао свој први месечни добитак у четири месеца.
"Примећујемо капљице догађаја који напокон утичу на привлачност злата у сигурном окружењу ... Очекивали смо да ће злато бити успешно у овом окружењу и испунило је наша очекивања", рекао је Росс Страцхан, старији роба економиста из Цапитал Ецономицс-а, по веб сајту китцо.цом.
Трговци могу да одиграју златни митинг тако што су изложени компанијама за експлоатацију злата помоћу ова три фонда којима се тргује на берзи (ЕТФ-ови). Погледајмо детаљније сваки фонд и размотримо неке тактике трговања које ћемо користити.
ВанЕцк Вецторс Голд Минерс ЕТФ (ГДКС)
Са имовином под управљањем (АУМ) од 9, 18 милијарди долара, ВанЕцк Вецторс Голд Минерс ЕТФ (ГДКС) настоји да прати цене и приносе НИСЕ Арца Голд Минерс индекса. Фонд, који је основан 2006. године, има позната имена у области вађења злата, укључујући корпорацију Невмонт Голдцорп (НЕМ), Баррицк Голд Цорпоратион (ГОЛД) и Невцрест Мининг Лимитед (НЦМГИ). Њених првих 10 удела има 61, 96% пондерирања, што портфељ чини нешто тежим. Уски просечни распон од 0, 05% и дневна обимна ликвидност долара од готово 700 милиона долара одржавају трговинске трошкове ниским. Накнада за управљање фонда од 0, 53% одговара линији просека категорије 0, 54%. Од 3. јуна 2019. ГДКС нуди принос од 0, 56% дивиденде и смањен је до сада 3, 18% (ИТД).
Упркос 50-дневном једноставном прелазном просеку (СМА) који је прешао преко 200-дневног СМА почетком фебруара, да би генерирао сигнал за куповину „златног крста“, фонд од тада није успео да дода даљи добитак. Осјећање се промијенило у петак када је ГДКС избио из периода уске мајске консолидације и достигао 3, 95% за дан. Значајан обим је пратио потез, показујући уверење од злата. Трговци који купују продор требало би да резервишу профит на тесту у фебруару и марту који је највиши у низу на нивоу од 23, 40 долара. Поставите налог за заустављање губитка испод нивоа од петка на 21, 19 долара у случају да се цена ЕТФ-а изненада преокрене.
Дирекион Даили Голд Минерс Индек Булл 3Кс Схарес (НУГТ)
Покренут 2010. године, Дирекион Даили Голд Минерс Индек Булл 3Кс Схарес (НУГТ) има за циљ да обезбеди троструко враћање НИСЕ Арца Голд Минерс Индекса - ефективно чинећи га верзијом ГДКС-а с полугом. Корпа ЕТФ-а пре свега држи компаније којима се тргује златом и сребром којима се тргује на тржишту, а које послују како на развијеним тако и на тржиштима у настајању. Дневно претвара готово 8 милиона акција и има просечан распон од 0, 06% што га чини погодним инструментом за свинг трговце који желе агресивни улог на раст цене злата. Иако фонд има скупа 1, 23% расхода, он неће превише утицати на краткорочни боравак. Трговци би требали напоменути да се ЕТФ ребалансира свакодневно, због чега су поврати већи од једног дана подложни ефектима сједињења. НУГТ има 1, 08 милијарди УСД нето имовине, издаје дивиденду од 0, 39% и на крају је 3. јуна 2019. за 17, 09%.
Акције НУГТ су током већег дела априла пратиле ниже вредности пре него што су током маја трговале у уском распону од две тачке. У петак се цена фонда уверљиво затворила изнад овог распона и 200-дневног СМА, што би могло покренути даљњи пораст момента јер кратки продавци журе да покрију своје позиције. Индекс релативне чврстоће (РСИ) даје очитање испод прага прекорачења, омогућавајући довољно простора да се цена настави и даље у данима и недељама које су пред нама. Трговци би требали предвидјети помак уназад до кључног подручја отпора од 23 УСД, гдје би цијена могла пронаћи надувеност од хоризонталне линије кретања. Заштитите капитал постављањем застоја испод 200-дневног СМА.
Дирекион Даили Јуниор Голд Минерс Индек Булл 3Кс Схарес (ЈНУГ)
Направљен 2013. године, Дирекион Даили Јуниор Голд Минерс Индек Булл 3Кс Схарес (ЈНУГ) покушава понудити инвестиционе резултате који одговарају троструком дневном учинку МВИС Глобал Јуниор Голд Минерс Индек-а. Референтни критеријум обухвата рударске компаније које најмање 50% свог прихода остварују од експлоатације злата или сребра. Просечна маржа од 0, 13% ЈНУГ-а може бити мало широка за скалпаре унутар дана, али то одговара трговцима који могу пустити профит на тржиште. Дневни промет од око 13 милиона акција осигурава да трговци могу ући и изаћи из фонда са минималним проклизавањем. Трговање са 7, 55 УСД, са АУМ од 706, 7 милиона УСД и плаћање приноса од 0, 66% дивиденде, ЕТФ има поврат од 29, 89% од 3. јуна 2019. године.
Од краја фебруара, цена акција ЈНУГ прешла је на ниво од 6, 5 УСД, где проналази значајну подршку од септембра и новембра месеца. Цена је осцилирала у силазном каналу својим потезом нижим ка утврђеним јасним областима подршке и отпора. Они који тргују ЕТФ-ом требало би да одреде профит између 8, 50 и 9 долара - ниво где цена наилази на отпор према горњој линији тренда канала и 200-дневном СМА. Држите чврсто заустављање позиционирано испод петка на 7, 04 долара да смањите губитке ако замах момента одмах не уследи.