Кључни нивои Тесла залиха у другој половини 2019. године

Акције Тесла, Инц. (ТСЛА) затвориле су прву половину 2019. године на 222, 59 долара, што је постало кључни улаз за моју власничку аналитику. Једини ниво који је остао од прве половине је њен годишњи ризични ниво од 388, 02 УСД, што је нешто изнад целокупног интрадневног максимума од 387, 48 УСД постављеног 7. августа 2018. године, који се сада сматра нивоом вредности. Дневни графикон показује „крст смрти“, а недељни је графикон позитиван од недеље 28. јуна, када се акција затворила на 222, 59 долара.

У основи, Теслина акција није дугорочна инвестиција, али можете се супротставити непостојању. Произвођач електричних возила и компоненти погонских склопова за електрична возила недавно је известио о рекордним кварталним испорукама, али морају убрзати како би постигао годишње циљеве.

Тесла је пропустио процене зараде 24. априла, а акције су реаговале смањењем на најнижи ниво у 52 седмици од 176, 99 долара 3. јуна. Од тада, акције су на тржишту бикова за 30, 1%. Упркос томе, акција је такође на територији тржишта медведа на 40, 6% испод 52-недељног максимума од 387, 48 УСД, постављеног 7. августа 2018. Годишњи губитак је 30, 8%.

Дневни графикон за Теслу

Дневни графикон за Теслу показује да су залихе биле испод „крста смрти“ од 28. фебруара, када је 50-дневни једноставни покретни просек пао испод 200-дневног једноставног покретног просека, што указује да предстоје ниже цене. Залиха је била продаја на 200-дневном једноставном покретном просеку тог дана по цени од 316, 36 долара. То је пратио акције до нивоа од 3. јуна од 176, 99 УСД.

Вриједност вриједности трећег тромјесечја износи 213, 05 УСД, с нивоом вриједности за јули на 209, 53 долара. Полугодишњи ниво ризика за другу половину 2019. године је 278, 76 долара.

Седмични графикон за Теслу

Седмични графикон за Теслу је позитиван, са залихама изнад његовог петнедељног модификованог покретног просека од 225, 35 УСД. Залиха је знатно испод 200-недељног једноставног покретног просека, или "преласка на средњу вредност", од 273, 21 долара. Теслина залиха је испод своје „обрнутости до средњег нивоа“ од недеље 19. априла.

Предвиђа се да ће полагано стохастичко очитавање 12 к 3 к 3 недељно порасти на 39, 09 ове недеље, у односу на 32, 13 5. јула. На минимуму 3. јуна, ово читање је 8, 95, са нивоом испод 10, 00, што залихе технички чини "превише јефтинима за игнориши. "

Трговинска стратегија: Купите Теслу акције на слабости на кварталној и месечној вредности на 213, 03 УСД и 209, 53 УСД, и смањите удјел на снази на ниво полугодишњег ризика на 278, 76 УСД.

Како се користе моји нивои вредности и нивои ризика: Нивои вредности и нивои ризика базирају се на последњем девет недељних, месечних, кварталних, полугодишњих и годишњих затварања. Први сет нивоа заснован је на затварању 31. децембра. Изворни годишњи ниво остаје у току. Седмични ниво се мијења сваке седмице. Месечни ниво се мењао на крају сваког месеца, последњи пут 28. јуна. Кромесечни ниво је такође промењен крајем јуна.

Моја теорија је да је девет година волатилности између затварања довољно да се претпостави да су узети у обзир сви могући биковски или медвјеђи догађаји за дионице. Да би забиљежили волатилност цијена дионица, улагачи би требали купити дионице о слабијој висини вриједности и смањити удјеле на снази ризичан ниво. Заокрет је ниво вредности или ризичан ниво који је кршен током свог временског хоризонта. Зглобови се понашају као магнети који имају велику вероватноћу да буду поново тестирани пре него што им временски хоризонт истекне.

Како користити 12 к 3 к 3 недељна споро стохастичка очитања: Мој избор коришћења 12 к 3 к 3 недељно спорих стохастичких очитања заснован је на поновном тестирању многих метода читања замаха цена акција са циљем проналаска комбинације која је резултирала најмањом. лажни сигнали. То сам учинио након пада берзе 1987. године, тако да сам задовољан резултатима више од 30 година.

Стохастичко очитавање покрива последње 12 недеље успона, падова и затварања залиха у последњих 12 недеља. Постоји сирови израчун разлике између највишег и најнижег ниског у односу на затвараче. Ови нивои су модификовани у брзо читање и споро читање, и открио сам да је споро читање најбоље функционисало.

Стохастичке скале за читање између 00, 00 и 100, 00, а читања изнад 80, 00 сматрају се преоптерећенима, а очитања испод 20, 00 сматрају се проданима. Недавно сам приметио да залихе имају врхунац и опадају од 10% до 20% и брже након што се читање повиси на 90, 00, па то називам "надувавањем параболичног балона", као што балон увек искаче. Такође читам читање испод 10.00 као "превише јефтино да би се игнорисало."

Откривање: Аутор нема позиције ни у једној наведеној дионици и не планира да иницира било коју позицију у наредна 72 сата.