Ретрацемент вс. Реверсал: Каква је разлика?

Већина нас се пита да ли је пад цене акција које држимо дугорочан или је само тржишно штуцање. Неки од нас су продали залихе у таквој ситуацији, само да бисмо видели да се дижу до нових достигнућа само неколико дана касније. Овај сценарио може бити фрустрирајући и превише уобичајен. Иако се то не може у потпуности избећи, ако знате како да правилно идентификујете и тргујете напредовањем, почећете да видите побољшање у вашем учинку.

Кључне Такеаваис

• Редакције су привремени преокрети цена који се дешавају у оквиру већег тренда.
• Ретрацементацију у узлазном тренду карактеришу виши падови и виши нивои
• С друге стране, преокрет је када тренд мења смер.
• Са преокретом, цена ће вероватно наставити у том смеру преокрета током дужег периода.
• Преокрете често карактеришу обрасци који су супротни, попут двоструких врхова.

Ретрацемент

Редакције су привремени преокрети цена који се дешавају у оквиру већег тренда. Кључно је то што су ови преокрети цена привремени и не указују на промену ширег тренда.

Примјетите да је, упркос напретку, дугорочни тренд приказан на доњем графикону и даље нетакнут. Цена акција и даље расте. Када цена порасте, она прави нови максимум, а када падне, почиње да се смањује пре него што достигне претходни минимум. Овај покрет је један од принципа узлазног тренда, где су виши врхунци и већи ниже. Иако се то догађа, тренд је у порасту.

Тек када једном узлазни тренд направи нижи и нижи максимум, тренд се доводи у питање и преокрет би могао да се формира.

Преокрет

Преокрет је, с друге стране, када тренд цена средства мења смер. То значи да ће се цена вероватно наставити у том смеру преокрета током дужег периода. Ове промене у смеру могу се десити наопако након пада сила или нагоре после узлазног тренда.

Најчешће је промена велики помак у цени. Међутим, може доћи до поврата када цена опоравља претходни смер. Немогуће је одмах рећи да ли је привремена корекција цена повлачење или наставак преокрета. Промјена може бити нагли помак или може потрајати данима, седмицама или чак годинама да се материјализују.

Помични просјек (МА) и трендови помажу трговцима да препознају преокрете. Преокрети унутар дана су важни за данашње трговце, али дуже задржавање средстава или инвеститори могу се фокусирати на промене током месеци или тромесечја. Као што је приказано на слици доле, када цена падне испод нивоа успеха или извученог тренда, трговци знају да пазе на потенцијални преокрет.

На графикону је приказана цена активе која се креће у узлазном тренду, јер она прави веће и високе падове. Цена пада испод линије трендова и чини нижи низак док пада. Актива чини недостатке, али наставља се са падом. Једном када цена поново почне да расте и снижава, сигнализираће преокрет нагоре.

Посебна пажња

Важно је знати како разликовати корекцију од преокрета. Постоји неколико кључних разлика између њих две које бисте требали узети у обзир при класификовању кретања цена:

Док прегледавате горњу табелу, имајте на уму да је кратко интересовање одложено када је пријављено, тако да може бити тешко са сигурношћу рећи зависно од вашег временског оквира.

Горњи графикон може се сумирати казивањем да повлачења имају обиље неодлучности у својим покретима, а преокрети приказују ауторитативне акције. Јачина звука може бити мала при повлачењу, али на преокрету. Прва је пасивна; потоњи је агресиван. Виши нижи и високи максимуми карактеришу помицање узлазног тренда, док преокрет често карактеришу обрасци који су супротни томе, као што су двоструки врхови - два слична висока, а затим нова ниска - или обрасци главе и рамена - нижи високи, а затим нижи ниска. Чак су и краткотрајни покрети које одражавају поједини свећњаци често неодлучни за време помицања, док су свеће које се формирају када се обрни тренд обрне, обично веома дуге, са пуно покрета и замаха.

Дакле, зашто је препознавање додатака толико важно ">

1. Држите током цијеле распродаје, што би могло резултирати великим губицима ако се показало да поправак представља већи преокрет тренда.
2. Продајте и купујте ако се цена опорави, што ће несумњиво резултирати губитком новца на провизијама и намазима, а може проузроковати и пропуштену прилику ако се цена нагло опорави.
3. Продајте трајно, што би могло резултирати пропуштеном могућношћу ако се цена опорави.

Правилно идентификујући покрет као корекцију или преокрет, можете умањити трошкове, ограничити губитке и сачувати добитке.

Утврђивање опсега

Једном када знате како препознати прекретнице, можете научити како да одредите њихов обим.

Фибонаццијеви повратци су одлични алати за израчунавање опсега корекције. Користите Фибонаццијев алат за опоравак, доступан у већини програма за графиконе, да бисте нацртали линију од врха до дна најновијег импулсног таласа.

Фибонацијево повлачење

Ретрацелације између 23% и 78% претходног импулсног таласа су честе. То не значи да акције падају 23%. Уместо тога, то значи да ће се, ако се акција недавно преселила са 10 на 5 долара, често повући најмање 23% тог померања у вредности од 5 УСД или 1, 15 УСД. У овом тренутку, тренд је и даље у току, претпостављајући да је 15 долара ново, а 10 најнижи. Ако цена одскочи више од 10 УСД, тада је узлазни тренд и даље нетакнут, ако расте и постигне нови максимум. Ако се не помакне изнад 15 УСД и почне поново да пада, можда је време да изађете.

Нивои скочне тачке се такође често користе при одређивању опсега корекције. Будући да ће се цена често обрнути близу нивоа подршке и отпора тачке кретања уколико се цена настави након ове тачке, то указује на снажан тренд, док одлагање и преокретање значе супротно. Пивотне точке обично користе дански трговци, користећи јучерашње цене за означавање подручја отпорности на подршку за наредни дан трговања.

Ако су главни трендови који подржавају већи тренд пробијени на великој јачини, тада је преокрет највероватније на снази. За потврду преокретања у комбинацији с овим линијама често се користе обрасци графикона и свијећњаци.

Следећи графикон приказује ово на делу. Успоставља се силазни тренд, али тада се раст цена креће изнад трендне линије. У том тренутку, цена је већ била мало нижа. Након пробоја, долази до мале корекције, али тада цена јаче гура на јак обим. Овај покрет више није опоравак силазног тренда, већ је талас преокренуо силазни тренд, а тренд је у порасту.

Суочавање са лажним сигналима

Чак и корекција која испуњава све критеријуме наведене у горњој табели може се претворити у преокрет уз врло мало упозорења. Најбољи начин да се заштитите од таквог преокрета је коришћење налога за заустављање.

У идеалном случају желите да снизите ризик од изласка током корекције, а истовремено можете да брзо изађете из преокрета. Одступање захтева праксу и немогуће је стално бити у праву. Понекад, оно што изгледа као преокрет, на крају ће бити опоравак, а оно што изгледа као исправка на крају ће бити преокрет.

Као трговци, правите разлику између понављања и преокрета. Без овог знања ризикујете да прерано изађете и изгубите прилику, задржите се на губитку позиција или изгубите новац и трошите новац на провизије / разлике. Комбиновањем техничке анализе са неким основним мерама идентификације можете се заштитити од тих ризика и боље искористити свој капитал за трговање.