Примећивање преокрета тренда са МАЦД-ом

Ако би икада у свету било проналажења потраге за улагањем у потрагу за Светим гралом, било би стицање способности да се уоче промене трендова. Много је начина на које инвеститори то покушавају са различитим степеном успеха, али уобичајено средство за праћење трендова је двоструко кретање просечне конвергенције конвергенције (МАЦД). Овај алат мјери замах акција и може помоћи инвеститорима у уочавању промјена у расположењу на тржишту.

Баш као и цене акција, замах ће се кретати. Моменталне промене претходе промени цене акција. Овај је чланак дизајниран да вам помогне да уочите промјене тренда у замаху и цијени дионица.

Природа момента

Моментум у графикону је сличан замаху у физици; ако бацате лопту у ваздух, она ће се пењати споријим и споријим темпом што више пројицира. Након праћења променљивог момента, човек може да одреди када ће се лопта престати пењати, променити смер и спустити се.

Баш као и у физици, промене замаха догађају се пре промене цене акција. Ове промене момента могу се лако уочити користећи МАЦД (мацк-дее) индикатор.

Кретање просјечне дивергенције конвергенције (МАЦД)

Гералд Аппел је развио МАЦД индикатор у покушају да прикаже замах мјерењем растућег и опадајућег простора између два експоненцијална помична просјека (обично 12-дневног и 26-дневног). Ако се удаљеност између два помична просека разликује, момент се повећава, док ако се помични просеци зближавају, онда се момент смањује. Растојање између два помична просека је приказано у ономе што се назива МАЦД линија (црна), као што се види на слици 1.

Слика 1: Дворедни МАЦД

Извор: ПропхетЦхартс

Да би се потврдиле промене у замаху, као сигнална линија додана је деветодневна експоненцијална покретна просечна вредност (црвена линија на слици 1). Сигнал куповине настаје када МАЦД линија пређе изнад сигналне линије. Сигнал продаје се јавља када МАЦД линија падне испод линије сигнала. У покушају оптимизације ових сигнала установљено је да су 12-и 26-дневни помични просеци за дугорочне сигнале и седам и 18-дневни помични просеци за краткорочне сигнале идеални.

Усмеравање МАЦД-а

Пракса цртања трендна линија на берзи акција стара је колико и сама куповина акција, али оно што можда не знате је да такође можете цртати трендове на индикаторима, попут дворедног МАЦД-а. Цртање подршке и нивоа отпора истовремено стварају канал акције који помаже у мерењу тренутне снаге тренда.

На слици 2, измерили смо јачину тренда дионица креирајући канал. Да бисте створили канал, привуците подршку повезивањем дна и одредите повратну линију повезивањем врхова МАЦД-а.

У новембру 2008, а затим у фебруару 2009, МАЦД је створио ниже максимуме, док је цена акција створила једнаке максимуме; ово се назива дивергенцијом и поручује инвеститорима да акције губе замах. Инвеститори би могли бирати кратке позиције када МАЦД линија одбије отпор. Кратка позиција може бити покривена када МАЦД линија достигне подршку на дну канала или за дугорочне трговине када је канал прекинут као што је био крајем априла 2009. године.

Слика 2: Медвједа дивергентност и тренд

Извор: ПропхетЦхартс

Да смо погледали Слику 3 у јулу 2008. године, можда смо приметили да МАЦД остварује више ниже цене и разликује се од цене акција. Овај феномен сигнализира могући преокрет. У новембру је преокрет потврђен када је МАЦД створио већи виши минимум, демонстрирајући нагомилавање у буллисх замаху.

Јануара 2009. године акција је донела потпуно нови максимум када је сломила дугорочни отпор; међутим, МАЦД је показао да замах не потврђује пробој. МАЦД је наставио да пада, док су акције покушале да успоставе подршку близу нивоа од 80 долара. Када је акција прекинула подршку, МАЦД је пробио линију подршке, потврдивши да акција неће одржати свој тренутни ниво цена и да би улагачи требали продати своје акције.

Слика 3: Бична дивергенција и тренд

Извор: ПропхетЦхартс

Суштина

Снага тренутног тренда може се мерити канализацијом МАЦД. Спот преокрета тренда тражећи разлике у моменту мерено МАЦД каналом. Одредите сигнале за куповину и продају помоћу МАЦД кросовера или одскочите од линија канала. Научење за примену и препознавање ових сигнала помаже инвеститорима да повећају зараду током трговања краткорочним и средњорочним трендовима.