Кораци за постизање квантитативног трговца

Уносне плате, богати бонуси и креативност на послу резултирали су да квантитативно трговање постане атрактивна опција у каријери. Квантитативни трговци, или укратко, користе математичке моделе за препознавање могућности трговања и куповину и продају хартија од вредности. Прилив кандидата из академских кругова, развој софтвера и инжењеринг учинили су терен прилично конкурентним. У овом ћемо чланку погледати шта куантс раде и које су потребне вјештине и образовање.

Кључне Такеаваис

• Количински трговци користе стратегије засноване на квантитативној анализи - математичким израчунавањима и дробљењу броја - како би пронашли могућности трговања које могу укључивати стотине хиљада хартија од вредности.
• Жељан квантни трговац мора бити изузетно вешт и заинтересован за све математичке ствари - ако не живите, дишете и спавате, онда то није поље за вас.
• Академски факултет из математике, магистарски студиј финансијског инжењерства или квантитативног финансијског моделирања или МБА су од велике користи за оцену посла; неки аналитичари ће такође имати докторат. у овим или сличним пољима.
• Недостаје напредни степен, кандидат треба да има барем обуку за посао и искуство као аналитичар података; искуство са вађењем података, истраживањем, анализама и аутоматизованим системима трговања су обавезни.
• Трговци такође требају меке вештине, као што су способност да успевају под притиском, одржавају фокус упркос дугим сатима, издрже интензивно, агресивно окружење и проблеме са стомаком и неуспехе у потрази за успехом.

Шта заправо раде количински трговци?

Реч "квант" потиче од квантитативног, што у суштини значи рад са бројевима. Напредак рачунарског алгоритма и високофреквентно трговање значи да постоји огромна количина података која се анализира. Куантс мине и истражују доступне податке о ценама и ценама, идентификују профитабилне могућности трговања, развијају релевантне стратегије трговања и искориштавају могућности брзином муње користећи самостално развијене рачунарске програме. У суштини, квантном трговцу је потребан уравнотежени спој детаљног математичког знања, практичне изложености трговању и вештина рачунара.

Количински трговци могу радити за инвестиционе компаније, хедге фондове и банке, или могу бити трговци власницима, користећи свој властити новац за инвестирање.

Техничке вештине

Квантитативни квант морао би, у најмању руку, имати позадину у финансијама, математици и рачунарском програмирању. Поред тога, куанти би требали имати следеће вештине и позадину:

• Бројеви, бројеви и бројеви: Количински трговци морају бити изузетно добри у математици и квантитативној анализи. На пример, ако појмови попут условне вероватноће, накривљености, куртозе и ВаР не звуче познато, вероватно нисте спремни да будете квант. За дубље знање математике неопходно је истраживање података, тестирање резултата и примена идентификованих трговинских стратегија. Идентификоване трговинске стратегије, имплементирани алгоритми и методе извршења трговине требало би да буду што је могуће глупије. У данашњем свијету трговином брзином муње, сложени алгоритми за трговање бројевима заузимају већину тржишног удела. Чак и мала грешка у основном концепту квантног трговца може резултирати великим губитком у трговању.
• Образовање и обука: Ново дипломирани студенти обично имају тешкоћа добити посао квантног трговца. Типичнији пут каријере почиње као аналитичар за истраживање података и постаје квантитет након неколико година. Образовање попут магистара из финансијског инжењерства, диплома из квантитативног финансијског моделирања или избор у квантитативном струјању током редовне МБА може кандидатима да започне. Ови курсеви покривају теоријске концепте и практични увод у алате потребне за квантитативно трговање.
• Концепти трговања: Очекује се да ће кванти открити и осмислити своје јединствене стратегије и моделе трговања испочетка, као и прилагодити успостављене моделе. Квантни кандидат за трговање треба да има детаљно познавање популарних стратегија трговања, као и њихове предности и мане.
• Вештине програмирања: Количински трговци морају бити упознати са вађењем података, истраживањем, анализама и аутоматизованим системима трговања. Они су често укључени у високофреквентно трговање или алгоритамско трговање. Добро познавање барем једног програмског језика је неопходно, а што више програма кандидат зна, то боље. Ц ++, Јава, Питхон и Перл су неколико најчешће кориштених програмских језика. Познавање алата попут МАТЛАБ-а и прорачунских табела, те концепата попут великих података и структурирања података, представља плус.
• Употреба рачунара: Кванти имплементирају своје алгоритме на податке у стварном времену који садрже цену и котације. Морају бити упознати са свим повезаним системима, попут Блоомберговог терминала, који пружа уносе података и садржај. Такође би требало да буду у складу са софтверским апликацијама за графиконе и анализом и прорачунским таблицама и да могу да користе брокерске платформе за трговање за слање налога.

$ 125, 000 - $ 500, 000 +

Распон плаћа за квантне трговце, према најновијим статистикама, највиши ниво резервисан за искусне трговце са вишим степеном образовања (који највероватније раде у хедге фонду).

Софт Скиллс

Поред горе наведених техничких вештина, квантним трговцима су потребне и меке вештине. Они запослени у инвестиционим банкама или хедге фондовима повремено ће требати да представе своје развијене концепте менаџерима фондова и вишим лицима на одобрење. Квинти обично не комуницирају са клијентима и често раде са специјализованим тимом, тако да је могућа довољна просечна комуникациона вештина. Поред тога, квантни трговац мора имати следеће меке вештине:

• Трговачки темперамент: Не може свако мислити и понашати се као трговац. Успешни трговци увек траже иновативне идеје трговања, способни су да се прилагоде променљивим тржишним условима, успевају у стресу и прихватају дуго радно време. Послодавци темељно процењују кандидате за ове особине. Неки чак дају и психометријске тестове.
• Способности преузимања ризика: Данашњи трговински свет није за слабовидне. Захваљујући трговању маржама и полугом уз зависност од рачунара, губици могу достићи износе веће од расположивог капитала трговца. Климанти морају разумети технике управљања и смањења ризика. Успешан квант може направити 10 трговина, суочити се са губицима на првих осам и профитирати само на последње две трговине.
• Удобно са неуспехом: квантна непрестано тражи иновативне трговинске идеје. Чак и ако се идеја чини беспрекорном, динамични услови на тржишту могу је учинити пропадањем. Многи амбициозни квантни трговци не успеју јер се заглаве на идеји и настављају да покушавају да то успе и поред непријатељских услова на тржишту. Можда ће им бити тешко да прихвате неуспех и зато не желе да напусте свој концепт. С друге стране, успешни кванти следе динамички приступ одвојености и брзо прелазе на друге моделе и концепте чим нађу изазове у постојећим.
• Иновативни начин размишљања: Свет трговине је веома динамичан и ниједан концепт не може дуго зарађивати. Са алгоритмима који су успоређени са алгоритмима и сваки покушава да надмаши остале, може преживети само онај са бољим и јединственим стратегијама. Квант треба стално тражити нове иновативне идеје за трговање како би искористио профитабилне могућности које могу брзо нестати. То је непрекинути циклус.

Доња граница

Трговање количинама захтева вештине напредног нивоа у финансијама, математици и рачунарском програмирању. Велике плате и одлични бонуси привлаче многе кандидате, тако да им посао може бити изазов. Поред тога, стални успех захтева сталне иновације, удобност са ризиком и дуго радно време.