Анализа тренда
Тренд анализа је техника која се користи у техничкој анализи која покушава предвидјети будућа кретања цијена акција на основу недавно уочених података тренда. Тренд анализа заснива се на идеји да оно што се догодило у прошлости даје трговцима представу о томе шта ће се дешавати у будућности. Постоје три главне врсте трендова: краткорочни, средњорочни и дугорочни.
1:27Анализа тренда
Кључне Такеаваис
- Тренд анализа покушава да предвиди тренд, као што је трчање на биковима, и вози се тим трендом док подаци не предложе преокрет тренда, као што је тржиште медвједа с биком.
- Тренд анализа заснива се на идеји да оно што се догодило у прошлости даје трговцима представу о томе шта ће се дешавати у будућности.
- Тренд анализа се фокусира на три типична временска раздобља: кратко-; средњи-; и дугорочно.
Шта вам говори анализа тренда?
Тренд анализа покушава да предвиди тренд, као што је трчање на биковима, и вози се тим трендом док подаци не предложе преокрет тренда, као што је тржиште медвједа с биком. Анализа трендова је корисна јер ће кретање са трендовима, а не против њих, довести до профита за инвеститора.
Тренд је општи правац који тржиште води током одређеног временског периода. Трендови могу бити и према горе и према доле, односе се на биковска и медвједа тржишта. Иако није одређено минимално време потребно да се правац сматра трендом, што се правац дуже одржава, то је тренд приметнији.
Тренд анализа је процес покушаја сагледавања тренутних трендова ради предвиђања будућих и сматра се обликом упоредне анализе. Ово може укључивати покушај утврђивања да ли ће се вјероватно наставити тренутни тржишни тренд, као што је добитак у одређеном тржишном сектору, као и може ли тренд на једном тржишном подручју резултирати трендом у другом. Иако анализа може укључивати велику количину података, нема гаранције да ће резултати бити тачни.
Примери анализе трендова
Да би се започела анализа применљивих података, потребно је прво утврдити који ће се тржишни сегмент анализирати. Пример сектора може укључивати фокусирање на одређену индустрију, као што је аутомобилски или фармацеутски сектор, као и одређену врсту улагања, као што је тржиште обвезница. Једном када је сектор изабран, могуће је испитати опште перформансе сектора. Ово може укључити како су на сектор утицале унутрашње и спољне снаге. На пример, промене у сличној индустрији или стварање нове владине уредбе квалификоваће се као снаге које утичу на тржиште. Аналитичари тада узимају те податке и покушавају предвидјети у којем ће се смеру кретати тржиште.
Тренд Фоллов
Тренд који следи је систем трговања заснован на коришћењу анализе трендова и на основу препорука добијених да се одреди које инвестиције треба да се уложе. Често се анализа проводи помоћу компјутерске анализе и моделирања релевантних података и веже се уз тржишни замах.
Тренд Традинг Стратегиес
Трендовски трговци покушавају да изолују и извуку профит из трендова. Постоји много различитих трговинских стратегија помоћу различитих показатеља:
- Помични просеци: Ове стратегије укључују улазак у дуге позиције када се краткорочни покретни просек пређе преко дугорочног помичног просека и улазак у кратке позиције када краткорочни покретни просек пређе испод дугорочног помичног просека.
- Показатељи момента: Ове стратегије укључују улазак у дуге позиције када безбедност тежи снажном замаху и излазак на дуге позиције када безбедност изгуби замах. У овим се стратегијама често користи индекс релативне снаге (РСИ).
- Трендови и обрасци графикона: Ове стратегије укључују улазак у дугачке позиције када је вредност већа трендом и стављање зауставног губитка испод кључних нивоа подршке у трендовској линији. Ако се акција почне обрнути, позиција се избацује ради зараде.
Показатељи могу поједноставити информације о ценама, као и пружити тренди трговинске сигнале или упозорити на укидање. Показатељи се могу користити у свим временским оквирима и имају променљиве које се могу прилагодити посебним потребама сваког трговца. Комбинујте индикаторске стратегије или смислите сопствене смернице, тако да су критеријуми за улазак и излазак јасно утврђени за трговину. Сваки индикатор може се користити на више начина него што је наведено. Ако вам се свиђа индикатор, истражите га даље и што је најважније, тестирајте га пре него што га употребите за прављење живих трговина.
Ограничења трендовске анализе
Критичари анализе трендова и техничког трговања уопште тврде да су тржишта ефикасна и зато већ цене по свим доступним информацијама. То значи да историја не мора нужно да се понавља и да прошлост не предвиђа будућност. Присталице фундаменталне анализе, на пример, анализирају финансијско стање компанија које користе финансијске извештаје и економске моделе да би предвиђали цене у будућности. За ове врсте инвеститора, свакодневна кретања акција прате случајни ход који се не може тумачити као обрасци или трендови.
Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.