Дефинисан портфељ

Шта је дефинисани портфељ

Дефинисани портфељ је инвестицијско поверење које улаже у унапред дефинисани скуп обвезница, акција или обе које је изабрала компанија фонда. Слично као у неким класама узајамних фондова, фондови су затвореног типа и њима се не управља активно. Попут узајамног фонда, затворени фонд је обједињени инвестициони фонд који има менаџера који надгледа портфељ. Прикупља фиксни износ капитала путем иницијалне јавне понуде (ИПО). Фонд се затим структуира, котира и тргује као акција на берзи.

БРЕАКИНГ ДОВН Портфолио дефинисаних

Дефинисан портфељ, као и други типови портфеља, представља колекција финансијских средстава као што су акције, обвезнице, робе, валуте и новчани еквиваленти, као и њихови панданти фонду, укључујући узајамне, трговане и затворене фондове.

У дефинисаном портфељу хартије од вредности су фиксне и јединице се могу продати тек након завршетка почетне фазе куповине. Те јединице имају одређени рок трајања, након чега се ликвидирају и приход враћа инвеститорима. Дефинисан портфељ може трговати по различитим ценама током дана трговања. Понуда и потражња одређују цијену јединица у дефинисаном портфељу, што може довести до одступања у цијенама од нето вриједности његових основних средстава. Узајамни фондови могу бити изван синхронизације са њиховим нето вредностима имовине, али цене су само једанпут дневно по нето вредности имовине од завршетка трговања.

Дефинисана толеранција портфеља и ризика

Инвестициони портфељ подељен је на сегменте различитих величина, који представљају различите класе имовине и врсте инвестиција како би се постигла одговарајућа алокација портфеља и приноса. Много различитих врста хартија од вредности може се користити за изградњу разноликог портфеља, али акције, обвезнице и готовина се углавном сматрају основним блоковима портфеља.

Најодговорнији инвеститори граде инвестиционе портфеље који су у складу са њиховом толеранцијом на ризик и њиховим циљевима. Толеранција на ризик може се дефинисати као степен променљивости у повратима улагања који је инвеститор спреман да прихвати, нарочито када се тржиште смањи.

Толеранција на ризик је једно од најважнијих разматрања при одређивању улагања. Инвеститори би требало да имају реално разумевање њихове способности и спремности за варење великих кретања вредности својих улагања. Ако инвеститори преузму превелики ризик, можда ће бити склонији продаји услед пада тржишта и пропустити поновни раст тржишта.

Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.

Сродни услови

Портфељ финансијских средстава Портфељ је група финансијских средстава као што су акције, обвезнице и новчани еквиваленти, такође њихови међусобни парови који се тргују на бурзи и затворени фондови. више инвестициона возила Инвестицијска средства су хартије од вредности или финансијска имовина, попут акција или инструмената са фиксним дохотком, које појединац користи да би добио позитивне приносе. више Унит Инвестмент Труст (УИТ) Унит Инвестмент Труст (УИТ) купује фиксни портфељ хартија од вредности и омогућава инвеститорима да откупе њихове „јединице“, слично узајамном фонду. више Дефиниција управљања портфељем Управљање портфељем укључује одлучивање инвестиционог микса и политике, упоређивање улагања са циљевима, алокацију имовине и уравнотежење ризика са перформансама. више Да ли бисте требали бити отворени за затворени фонд? Фонд затвореног типа настаје када инвестициона компанија прикупи новац путем ИПО-а, а затим тргује акцијама фонда на јавном тржишту попут акција. Након ИПО-а, матична инвестициона компанија фонда не издаје додатне акције. више Трговачки фонд за инвестирање у капиталне акције Инвестицијски фонд поверења у деоницу је јавно понуђени, обједињени фонд поверења којим управља инвестициона компанија. више партнерских веза