ФУСЕКС: Преглед фонда Фиделити Спартан 500 Индек

Коријени Фиделити Манагемент & Ресеарцх Цомпани потичу из 1943. године, када се Едвард Цросби Јохнсон ИИ придружио Фиделити Фонду. Јохнсон је 1946. основао компанију Фиделити Манагемент & Ресеарцх Цомпани, односно ФМР Цо., и ФМР је био инвестицијски саветник Фиделити Фонда. Фиделити је прерасла у водећу компанију за финансијске услуге са 2 билиона долара глобалне имовине под управљањем (АУМ) и 24 милиона клијената на дан 30. септембра 2015.

Фиделити нуди разне узајамне фондове који одговарају већини инвеститора. Један од његових најпопуларнијих фондова је Фиделити Спартан 500 индексни фонд - Инвеститор класа („ФУСЕКС“), који 80% фонда додељује С&П 500. Фонду су потребна минимална улагања од 2.500 УСД. Има ниску стопу промета од 4%, што му омогућава да наплати низак годишњи омјер нето расхода од 0, 05%, односно 95 центи за уложени 1.000 долара. Од јула 2016. Фонд Спартан 500 Индек - Инвеститор Цласс има укупну нето имовину од 7, 64 милијарде долара, а цео фонд, укључујући све класе акција, има укупну нето имовину од 101 милијарде долара.

Тим за управљање инвестицијским фондовима Фиделити Спартан 500 индекса

Саветник за инвестиције и менаџер за инвестиције је компанија за менаџмент и истраживање компаније Фиделити, а њени под-саветници су Геоде Цапитал Манагемент ЛЛЦ и ФМР Цо. Инц. Деане Гилленхаал, који се Геодеу придружио 2014. године, и Патрицк Вадделл, који је у Геодеу радио више више од 10 година, обављају функцију виших менаџера портфеља фонда. Лоуис Боттари служи као портфељ менаџер и са Геодеом је скоро осам година. Пре него што је преузео улогу менаџера портфеља у фонду Фиделити Спартан 500 Индек, Боттари је био запосленик компаније Фиделити од 1991. Петер Маттхев је помоћни менаџер портфеља фонда од 2012. године.

Снимање портфеља

Топ 10 фондова фонда чинило је 17, 6% његовог портфеља. Његових пет најбољих компанија су Аппле Инц. (НАСДАК: ААПЛ), Мицрософт Цорпоратион (НАСДАК: МСФТ), Еккон Мобил Цорпоратион (НИСЕ: КСОМ), Генерал Елецтриц Цомпани (НИСЕ: ГЕ) и Јохнсон & Јохнсон (НИСЕ: ЈЊ).

Фонд одржава разноврстан портфељ, а његова издвајања за индустрију на дан 31. јануара 2016. била су 20, 39% информациона технологија, 15, 63% финансијска средства, 14, 51% здравствена заштита, 12, 65% потрошачка дискреција, 10, 47% потрошачка спајалица, 9, 81% индустријска индустрија, 6, 53% енергије, 3, 25% комуналије, 2, 65% телекомуникационих услуга и 2, 56% материјала.

Фонд има просечни годишњи принос од 10, 04% и стандардну девијацију од 11, 94% у последњих пет година. На основу касних 10-годишњих података, фонд има просечну годишњу волатилност од 15, 16% и поврат од 6, 37%. Током ових периода, фонд је задржао Р-квадрат од 100% и бета од 1 када се мери у односу на његов референтни индекс.