Како трговати провалама користећи Еллиотт теорију таласа

Професионални рачуновођа Ралпх Нелсон Еллиотт отпустио је уводни снимак у вишедеценијској дебати када је објавио Тхе Ваве Принципле 1938. Његова теорија препознавања узорака тврди да се тржишни трендови одвијају у пет таласа када путују у правцу примарног импулса и три таласа када супротстављајући се том импулсу. Ова теорија даље предвиђа да се сваки талас подели у три таласа према тренду и два против њега. Коначно, то објашњава фрактално тржиште на којем сваки талас ствара сличне обрасце унутар прогресивно нижих и виших временских оквира. (За даље објашњење погледајте: Еллиот Ваве Тхе Ори.)

Еллиотт Ваве Тхеори (ЕВТ) заузима необичну позицију на тржишном удјелу, при чему су јој присталице требале године да савладају своје тајне, а скептични посматрачи одбацили су је као вудуу, фаворизујући традиционалнији приступ предвиђању цијена. Валл Стреет је током година посебно одбацио ту праксу, али теорије завере и даље постоје, попут непотврђених извештаја да се главни играчи често саветују са теоретичарима таласа да донесу кључне одлуке о изложености тржишту.

Срећом, не требамо се придружити тајном друштву или провести деценију памтећи хиљаду правила и изузетака да бисмо искористили велику моћ ЕВТ-а. У ствари, тренутно можемо применити три лако разумљива таласна принципа на популарну стратегију пробијања и гледати како побољшавају време на тржишту и производњу профита. Потражићемо посебне критеријуме за Еллиотт Ваве након што се појави главни низак ниво и финансијски инструмент тестира кључни ниво пробоја. (За више погледајте: Анатомија трговачких провала .)

Аетна (АЕТ) је достигла близу 86 у јулу 2014. године, после дужег скупа. Исправљен је у типичном АБЦ обрасцу који је завршио у 72. октобру. Залиха је скочила на отпор на летњем врхунцу почетком новембра, исклесајући два таласа и зауставила се средином месеца. Три принципа ЕВТ-а помогла су нам да предвидимо шта ће се следеће догодити, јер је скок куповине у отпор показао обрис таласа 1 до 4 Еллиотт-овог скупа са 5 таласа.

Ову тезу тестираћемо применом прва два од наша три принципа.

СВЕДОК ШЕШЕЉ - ОДГОВОР: Дно 4. таласа не може прећи врх првог таласа.

Први талас завршен је у 79.64 27. октобра. После брзог преласка на 76, акција је зумирала у отпорности мало изнад 85. Зауставила се на том нивоу, исклесући потенцијални ^{четврти} талас који је нашао подршку у близини 82. До сада, бар, постоји доста простора између две плаве линије које означавају врх првог таласа и дна ^{четвртог} таласа. Ово повећава изгледе да гледамо консолидацију ^{четвртог} таласа која ће донети пробој и тренд пораста од ^5. таласа.

Б. Наставни јаз често се савршено поравнава са средиштем ^трећег ( другог рала) таласа.

Када растуће цене штампају велики јаз и настављају да се крећу, удвостручујући дужину таласа пре његовог појављивања, то се зове наставак јаза, како су дефинисали Едвардс и Магее у књизи Техничке анализе стања дионица из 1948. године. Аетна се појавила 31. октобра (црвени круг) и наставила да наставља, тим нивоом обележавајући пола тачке ^трећег таласа. Ово је од виталне важности за нашу трговинску анализу, јер још више повећава изгледе да ће споредна цена акције код отпора донети пробој и још веће цене.

Имајући ове информације у рукама, инструмент можемо купити унутар ^{четвртог} таласа, у ишчекивању пробоја. Такође можемо ставити заустављање испод распона трговања како бисмо минимизирали наш губитак ако се докаже да није у праву. То нас доводи до нашег трећег и последњег принципа.

Ц. Два од три примарна таласа ће вероватно бити идентична у повећању цене.

Идентификовали смо и ушли у трговинску поставку ^{четвртог} таласа која ће вероватно произвести узлазни тренд једнак дужини првом таласу, који је додао 7, 84 поена, или трећем таласу који је додао 8, 81 бод. Примењујући трећи принцип, поделили смо разлику и додали 8.30 на дно 4. таласа на 81.93, успостављајући минимални циљ награђивања нешто изнад 90.

Доња граница

Акција је избила на митинг ^5. таласа средином новембра и забележила високи замах од 91.25, чак и већи од циља Еллиотта. Чврсто управљање ризиком тада долази у игру зато што није потребно продати само зато што је напредна цена достигла хипотетичку крајњу тачку. У ствари, многи Еллиотт таласни скупови поделе све више и више, посебно током ^петог таласа, јер сигнали за куповину нестају и трговци замаха прелазе на позиције. (За више информација погледајте: Прорачун ризика и користи .)