Савладавање краткорочног трговања

Краткорочно трговање може бити врло уносно, али може бити и ризично. Краткорочно трговање може трајати од неколико минута до неколико дана. Да бисте успели у овој стратегији као трговац, морате разумети ризике и користи сваке трговине. Морате не само да знате како уочити добре краткорочне могућности, већ и како се заштитити. У овом ћемо чланку истражити основе уочавања добре краткорочне трговине и како од њих профитирати.

Основе краткорочног трговања

Неколико основних концепата мора се разумети и савладати за успешно краткотрајно трговање. Ови темељи могу значити разлику између губитка и профитабилне трговине.

Препознавање потенцијалних кандидата

Препознавање "праве" трговине значит ће да знате разлику између добре потенцијалне ситуације и оне коју треба избегавати. Сувише често инвеститори бивају запели за тренутак и верују да ће, ако гледају вечерње вести и читају финансијске странице, бити на врху онога што се догађа на тржиштима. Истина је да, док чујемо за то, тржишта већ реагују. Дакле, потребно је слиједити неке основне кораке да бисте пронашли праву трговину у право вријеме.

Савладавање краткорочног трговања

Корак 1: Гледајте покретне просеке

Помични просек је просечна цена акције током одређеног временског периода. Најчешћи временски оквири су 15, 20, 30, 50, 100 и 200 дана. Општа идеја је да се покаже да ли акција напредује или пада. Генерално, добар кандидат има просечан просек који се креће према горе. Ако тражите добру залиху за кратко, обично желите да пронађете ону са покретним просеком који се спљоштава или опада.

Корак 2: Разумевање укупних циклуса или образаца

Генерално, тржишта се мијењају циклусима, због чега је важно гледати календар у одређено доба. Од 1950. године највећи део добитака на берзи догодио се у новембарском до априлу, док су током маја до октобра просеци били релативно статични. Као трговац, циклуси се могу користити у вашу корист да одредите добра времена за улазак у дуге или кратке позиције.

Корак 3: Осјетите трендове на тржишту

Ако је тренд негативан, размислите о скраћењу и куповини врло мало. Ако је тренд позитиван, размислите о куповини са врло мало краћења. Када је свеукупни тренд тржишта против вас, шансе за успешан пад трговине.

Пратећи ове основне кораке даће вам разумевање како и када да уочите праве потенцијалне трговине.

Контролисање ризика

Контролирање ризика један је од најважнијих аспеката трговања. Краткорочно трговање укључује ризик, тако да је од суштинског значаја да се ризик минимизира и максимализује принос. Ово захтева употребу заустављања или отказа за продају као заштиту од преокрета на тржишту. Стоп продајом је налог за продају акција након што достигне унапред одређену цену. Када се та цена достигне, постаје налог за продају по тржишној цени. Заустављање куповине је супротно. Користи се у кратком положају када акција порасте до одређене цене, у том тренутку постаје налог за куповину.

Обоје су дизајнирани да ограниче ваше недостатке. Као опште правило код краткорочног трговања, желите да зауставите продају или зауставите куповину у року од 10% до 15% од места где сте купили акцију или покренули кратко. Идеја је да се губици управљају тако да ће добици бити знатно већи од неизбежних губитака који сте претрпели.

Техничка анализа

На Валл Стреету постоји стара изрека: "Никада се не борите против касете." Било да нам признају или не, тржишта се увек радују и цене онога што се дешава. То значи да је све што знамо о заради, управљању компанијом и другим факторима већ у цени. Да бисте били испред свих осталих, морате користити техничку анализу.

Техничка анализа је процес процене и проучавања акција или тржишта користећи претходне цене и обрасце да би се предвидјело шта ће се десити у будућности. У краткорочном трговању ово је важно средство које ће вам помоћи да схватите како зарадити профит док други нису сигурни. У наставку ћемо открити неке од различитих алата и техника техничке анализе.

Куповина и продаја показатеља

Неколико показатеља се користи за одређивање времена за куповину и продају. Два популарнија укључују индекс релативне чврстоће (РСИ) и стохастички осцилатор. РСИ упоређује релативну снагу или слабост залиха у поређењу са другим залихама на тржишту. Генерално, очитавање од 70 означава образац доливања, док читање испод 30 показује да је залиха превелика. Међутим, важно је имати на уму да цене могу остати на нивоу прекупљене или препродаване током дужег временског периода.

Стохастички осцилатор користи се за одлучивање да ли је залиха скупа или јефтина на основу распона цена залиха током одређеног времена. Очитавање 80 сигнала залиха је претерано купљено (скупо), док је читање 20 сигнала да се залиха препродава (јефтино).

РСИ и стохастика могу се користити као алати за прикупљање залиха, али морате их користити заједно са другим алатима да бисте уочили најбоље могућности.

Обрасци

Још један алат који вам може помоћи да пронађете добре могућности за краткорочно трговање су обрасци на берзи. Обрасци се могу развијати током неколико дана, месеци или година. Иако ниједна два обрасца нису иста, они се могу користити за предвиђање кретања цена.

Неколико важних образаца на које треба пазити укључују:

• Глава и рамена: Глава и рамена, који се сматрају једним од најпоузданијих узорака, обрнути су облик који се често види када се залиха надовеже.
• Троуглице: Трокут се формира када се распон између висине и падова залиха сужава. Овај образац се често јавља када се цене нижу или надолазе. Како се цене смањују, то значи да би се акција могла насилно избити нагоре или нагоре.
• Двоструки врхови: Двоструки врх се дешава када цене порасту до одређене тачке на јачини јачине, повуку се и затим поново тестирају ту тачку на смањеној количини. Овај образац сигнализира да залиха може бити окренута ниже.
• Дупла дна: Двоструко дно је обрнута страна двоструког врха. Цене ће пасти до одређене тачке на већој количини, а затим ће порасти пре него што падну на првобитни ниво на нижој количини. Ако није могуће пробити ниску тачку, овај образац сигнализира да се залиха може усмерити више.

Суштина

Краткорочно трговање користи много метода и алата за зарађивање новца. Крива је што се морате едуковати о томе како применити алате како бисте постигли успех. Док сазнате више о краткорочном трговању, наићи ћете на једну или другу стратегију пре него што се одлучите за прави спој за ваше посебне тенденције и апетит за ризиком. Циљ било које стратегије трговања је задржавање губитака на минимуму и зараде на максималном нивоу, а то се не разликује код краткорочног трговања. За додатно читање погледајте чланак Инвестопедиа 10 корака ка изградњи победничког трговинског плана .