Насумично појачање: зашто већина трговаца не успе

Насумично појачање: Коришћење произвољних догађаја да би се квалификовала (или дисквалификовала) хипотеза или идеја; приписивање вештине или недостатка вештине резултату који је по природи несистематичан; проналажење подршке за позитивно или негативно понашање из резултата који су по природи недосљедни - попут финансијских тржишта.

Једна од најзанимљивијих тема у трговању, и заиста у многим областима живота, је насумично појачање. Насумично појачање, као што се односи на штетне трговинске праксе, догађа се када трговац случајним исходом приписује вештину или недостатак вештине. Тржиште повремено награђује лоше навике и кажњава добре навике јер је тржиште тако динамично. Нарочито је негативно ако нови трговац који освоји неколико трговина, без апсолутно никаквог плана, овај успех приписује „интуицији“. Насумично појачање такође може наштетити трговцима ветеранима који доживе низ губитака и верују да више не поседују вештину. (Погледајте такође: Психологија трговања и дисциплина .)

Насумично појачање може створити дугорочне лоше навике које је изузетно тешко разбити. То је еквивалентно овисницима о коцкању који настављају играти, јер побјеђују довољно само да их задрже тамо, али наравно, дугорочно губе свој новац. Успешан играч са картама такође може доживети значајан пад, одустати од проверене стратегије и тиме пружити предност кући. (Погледајте такође: 10 савета за чишћење да побољшате трговину .)

Како нас утиче насумична арматура

Концепт случајног појачања је за неке трговце тешко схватити, али разумевање тога може бити разлика између тога што се заправо побољшавамо као трговац или једноставно верујемо да се побољшавамо кад нисмо. Најбољи начин да то схватите је кроз неколико примера.

[Вероватније је да ћете избећи случајно појачање ако доследно и пажљиво уградите одговарајуће техничке алате у своју анализу. Да бисте сазнали више, погледајте курс Техничке анализе на Инвестопедиа Академији, који укључује интерактивни садржај и примере из реалног света који вам могу помоћи на путу до профитабилног трговања.]

Пример 1: Ослањање на насумично

Јохн је нови трговац. Има пословну позадину, гледа вести и прати берзу, али није лично трговао. Осјећа да се добро сналази у томе шта је добар трговац, али до сада није записао ниједну од ових метода. Јохн је отворио трговачки рачун и верује да ће му позадинско знање учинити профитабилним трговцем. Отварајући своје карте први пут, Џон види задану деоницу на трговачкој платформи и он брзо расте. Брзо купује 200 акција, а да није ни размишљао. Залога наставља да расте док он руча. Након ручка, враћа се и продаје своје акције, правећи зараду од 100 долара по накнади. Јохн прави још једну трговину и завршава сличним резултатом. Почиње осећати да је у овоме врло добар и да мора да посегне за "трговином".

Анализирајући ситуацију, искусни трговци приметиће неколико ствари које би могле водити краткотрајној трговачкој каријери овог трговца. Главни проблем је што неколико успешних трговина није валидан узорак јер ће трговац дугорочно бити профитабилан. Јохн, трговац у овом случају, мора да се постара да не упадне у замку веровања да ће му тренутни методи, који су и даље веома непроверјени, донети дугорочни успех. Опасност лежи у одбијању одговарајућих тржишних смерница или метода, било да их је неко други креирао или пружио, јер се верује да је овај почетни непровјерени метод надмоћан на основу ових прелиминарних трговина. Трговац може почети веома снажно да мисли да, ако је то једном радио, може да ради већину или читаво време. Тржишта дугорочно неће наградити погрешно размишљање, али понекад могу наградити случајне и непланиране трговине. (Погледајте такође: 9 трикова успешног трговца .)

У следећем примеру ћемо поново погледати случајно појачање, али из другог угла. Овај пример се више односи на искусне трговце или трговце који долазе на тржиште са отписаном стратегијом или методом која је тестирана у позадини или је доказано да је профитабилна у трговању уживо. Треба напоменути да неће све методе које су биле успешне у прошлости и даље бити, као што смо управо сазнали у претходном примеру (у малом обиму). Али методе које су у прошлости имале успех вероватније ће пружити шансу за профитабилност у будућности него методу која је потпуно непроверена или никада није била профитабилна на дуже стазе.

Пример 2: Напуштање стратегије

Јохн већ неко време тргује на тржиштима. Схватио је да је приступање тржишту без добро осмишљеног, написаног и добро истраженог плана грешка. Превладао је проблеме видљиве у првом примеру и сада има солидан трговински план за приближавање тржиштима. Ова метода је добро функционисала у последње две године, и зарађивао је новац.

Џон се сада суочава са другим проблемом. Упркос претходном успеху у овом плану, његова метода га је довела до девет узастопних губитака и он се почне бринути да његов план више не функционише. Џон стога мења свој план трговања, јер сматра да његова метода више није валидна. Радећи то, Јохн завршава трговање новим непровјереним методом, вјероватно сличним ономе када је почео трговати.

Проблем у овом примеру постаје видљив када Џон одустане од своје методе, која је била успешна, у замену за недоказану методу. Ово би могло да врати Џона на почетак, чак и после успешне трговине на тржиштима већ дужи низ година. (Погледајте такође: Дневне стратегије трговања за почетнике .)

Зашто се ово догодило? Џон није успео да схвати да, док насумичност може да створи победничке потезе коришћењем погрешног начина трговања, случајност такође може да створи низ губитака уз одличан план трговања. Због тога је врло важно осигурати да трговачки план више неће радити (да ли је првобитни успех био случајни?) Или одредити да ли би то могао бити једноставно губитак на основу тренутних тржишних услова који ће ускоро проћи.

Сви трговци доживљавају губитке, а не постоји дефинитивни број губитајућих трансакција у низу који ће трговцу рећи ако његов или њен план више не ради. Свака стратегија је различита, али можемо научити да се носимо са случајношћу. (За више информација погледајте: 4 кључна елемента за креирање успешног плана трговања .)

Шта можемо научити

Једном када схватимо да насумичност може створити конопце губитака у великим трговачким плановима и низ профита у лошим плановима трговања (а такође и сценарије који спадају између ових примера), како се прилагођавамо да дугорочно тргујемо профитабилно?

Иако је сваки план трговања различит, сваки трговац мора имати писани план трговања који описује како ће трговати. Овај план треба да буде добро истражен и да предвиђа уносе, излазе и правила управљања новцем. На овај начин, трговац ће дугорочно знати да ли је план погрешан или успешан. Такође је изузетно важно да ризикујете веома мали проценат капитала за сваку трговину; нивои ризика сваке трговине треба да буду обухваћени планом трговања у одељку о управљању новцем. То даје слободу трговцу, јер ће он моћи да издржи низ губитака и мање је вероватно да ће прерано променити план трговања када то не буде било потребно. (Погледајте такође: Десет корака ка изградњи победничког трговинског плана .)

Доња граница

Тржишта су изузетно динамична и у сталном току. То уноси елемент случајности који може створити профит неквалификованим трговцима и губитке квалификованих трговаца, и то се дешава стално. Трговац такође мора одредити када се одређеном низу губитака или профита може приписати њиховој вештини и када је случајна.

Једини начин да то постигнете док учите јесте да се тржиштима приступите трговинским планом и ризикујете мали проценат капитала за сваку трговину. На овај начин, трговац може видети како метода делује дугорочно, у којој случајност постаје мање фактор. Важно је такође запамтити да чак и најбољи трговци и методе трговања доживљавају низ губитака, а то није разлог да напустимо стратегију. Међутим, изолирање зашто метода више не функционише може помоћи смањењу обима губитака када се поново појаве слични неповољни услови. (Погледајте такође: Водич за финансијску стопу и Водич за инвестирање 101. )