Продај сигнал
Сигнал продаје је услов или мерљив ниво на коме се инвеститор упозорава да продаје одређену инвестицију. Сигнали продаје се могу генерисати различитим методама, попут унапред утврђеног процентног пада вредности имовине, техничког показатеља, фундаменталне промене имовине или последњег зауставног губитка. Сигнал продаје може аутоматски затворити трговину, као у случају налога за заустављање губитка, или ће инвеститор / трговац можда морати ручно затворити позицију након што прими сигнал продаје из своје методе / стратегије.
Кључне Такеаваис
- Сигнал продаје је све што упозорава трговца да прода имовину.
- Сигнали продаје се обично заснивају на фундаменталној или техничкој анализи.
- Сигнали продаје се могу аутоматизовати, попут налога за заустављање губитка, или сигнал продаје може само упозорити трговца да прода, а затим они ручно имплементирају налог за продају.
Разумевање продајног сигнала
Сигнали за продају могу се генерисати из различитих метода сигнализације. Користе их све врсте инвеститора и трговаца, од дневних трговаца до дугорочних улагача. Основни аналитичари генерирају сигнале продаје када основна вриједност вриједносног папира достигне одређени ниво. Сигнал продаје може се заснивати на основама које достижу историјски високе нивое, или зато што почињу да опадају.
Технички аналитичари ће користити графиконске технике за генерисање сигнала продаје на основу техничких образаца и индикатора. На пример, ако средство падне испод нивоа подршке, технички трговац може то посматрати као сигнал продаје. Ако неко средство падне испод одређеног нивоа на техничком показатељу, или постане преоптерећено и почне да опада, или пада испод помичног просека, све би то могло бити искоришћено као потенцијални сигнал продаје.
Остали инвеститори могу једноставно пратити тржиште сигнала за продају и продати се када главни индекси доживе распродају великих количина.
Без обзира на упорабљену методологију, многи инвеститори ће имати унапред одређени ниво идентификован као сигнал продаје. Сигнали за продају могу се развити на почетку инвестиције и тај ниво се може временом прилагођавати како се услови мењају. Сигнал продаје се такође може успоставити током животног века инвестиције у току развоја догађаја или промене нивоа толеранције на ризик.
Налози за заустављање губитка су један од најбољих начина за спровођење ублажавања ризика и управљање потенцијалним губицима. Инвеститори могу лако прилагодити нивое цена налога за заустављање губитка ако се ниво сигнала продаје с временом мења.
Основни сигнали продаје
Основни аналитичари граде финансијске моделе за процену вредности имовине на основу одређених променљивих. Основни аналитичари могу користити дисконтиране новчане токове, који користе поделу зарада предузећа и слободан новчани ток да би створили тржишну процену дисконтирањем. Ова методологија је обично направљена да генерише распон вриједности за сигурност користећи различите претпоставке. Дакле, разни сценарији и претпоставке могу створити распон нивоа цена за које аналитичар верује да је најбоље купити или продати хартије од вредности.
Аналитичари могу такође користити друге параметре и метрике који могу довести до сигнала продаје. Обавештавање о дугу може изазвати сигнал продаје, на пример када се укупни дуг компаније активира изнад одређеног нивоа.
Други инвеститори могу продати када раст зараде почне да опада или када цена / зарада (П / Е) достигне ниво који не оправдава изгледе за будуће зараде.
Техничка анализа Продајни сигнали
Технички аналитичари ће се фокусирати на схеме графикона и техничке алате за пружање упозорења о продаји сигнала.
Неки трговци могу посматрати пад испод подржане трендове да би генерирали сигнал за продају. Други могу продати снагу, одлучећи да изађу када се цена агресивно повећава нагоре. Обрасци графикона, као што су троуглови, обрасци главе и рамена, имају сопствене сигнале продаје. Сваки образац има циљ добити за остваривање профита на профитабилним трговинама и стоп-стоп губитак за смањење губитака ако трговина не успе.
Технички индикатори се такође користе за генерисање сигнала о продаји. Трговац може пазити на показиваче цроссовер-а, као што је МАЦД цроссовер, или краће прелазно прелазно кретање испод дугорочног помичног просека. Трговац такође може користити нивое на индикатору за сигнализацију излаза, на пример када индекс релативне снаге (РСИ) падне испод 30 или порасте изнад 80, али потом падне испод њега.
Пример сигнала за продају на берзи
Претпоставимо да се трговац увелико ослања на 100-дневни покретни просек (МА) као део своје стратегије трговања. Воле да купују када узлазни део дотакне 100-дневну територију МА, али не падне више од неколико процената испод ње. Када цена почне да расте од МА коју купују. Ако цена падне преко МА и настави да опада, они неће радити ништа.
Ако су у дугој трговини, они продају ако цена падне више од 4% испод МА.
Ево примера како су се та правила могла применити у Аппле (АППЛ) залихама.
Како цена почиње да расте, он тестира 100-дневни покретни просек, али брзо почиње да се повећава од њега, што ствара сигнал куповине. На следећа два теста цена маргинално опада испод вредности МА, али не за 4% (или више) која су потребна за генерисање сигнала продаје. Трговац је могао задржати свој положај или га додати у тим тренуцима.
На следећем тесту цена пада испод МА за више од 4%, што изазива сигнал продаје и трговац напушта своју позицију.
Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.