Зауставите лов са великим Форек играчима

Форек тржиште је највише финансијско тржиште на свету. У капиталима је стандардна маржа постављена на 2: 1, што значи да трговац мора да уложи најмање 50 долара за готовину да би контролисао залихе у вредности од 100 долара. У опцијама, левериџ повећава се на 10: 1, уз 10 долара контроле 100 долара. На фјучерским тржиштима, фактор полуге је повећан на 20: 1.

На пример, у Дов Јонес футурес е-мини уговору, трговцу треба само 2500 долара да контролише залихе у вредности од 50 000 долара. Међутим, ниједно од ових тржишта не приближава се интензитету Форек тржишта, где је задани левер код већине трговаца постављен на 100: 1 и може порасти до 200: 1. То значи да само 50 УСД може контролисати до 10.000 УСД валуте. Зашто је ово битно? Прво и најважније, висок степен полуге може учинити девизе или изузетно уносним или ванредно опасним, зависно од тога на којој сте страни трговине.

У ФКС-у, трговци на мало могу буквално удвостручити своје рачуне преко ноћи или све изгубити у неколико сати ако имају пуну маржу на располагању, мада већина професионалних трговаца ограничава полугу на највише 10: 1 и никада не преузима тако велики ризик . Али без обзира да ли тргују на полужи 200: 1 или 2: 1, скоро сви у ФКС тргују заустављањем. У овом ћете чланку научити како користити стопе за постављање стратегије „заустави лов са великим спецификацијама“.

Зауставе су кључне

Управо зато што је тржиште девиза тако подстицајно, већина тржишних учесника схвата да су заустављања пресудна за дугорочни опстанак. Појам „чекања на то“, као што то могу учинити неки улагачи у капитал, напросто не постоји за већину Форек трговаца. Трговање без заустављања на тржишту валута значи да ће се трговац неизбежно суочити са принудном ликвидацијом у виду маржинског позива. С изузетком неколико дугорочних инвеститора који могу трговати на готовини, верује се да велики део учесника на Форек тржишту представља шпекуланте, па једноставно немају луксуз да предуго негују губитничку трговину, јер позиције су високо утјецане.

Због ове необичне дуалности девизног тржишта (високе полуге и готово универзална употреба застора), заустављање лова је веома уобичајена пракса. Иако може имати негативне конотације код неких читалаца, престанак лова је легитиман облик трговања. То је ништа друго до вештина истребљивања играча који губе са тржишта. У Форек говору познати су као слабе дуге или слабе шорц. Као што јаки покер играч може извући мање способне противнике подижући улоге и "купујући пот", велики шпекулативни играчи (попут инвестиционих банака, хедге фондова и банака новчаних центара) воле да пуцају у нади да ће створити даљи усмерени замах. У ствари, пракса је толико уобичајена у ФКС-у да ће сваки трговац који није свестан ове динамике цена вероватно претрпети непотребне губитке.

Пошто људски ум природно тражи ред, већина заустављања је скупљена око округлих бројева који завршавају са "00". На пример, ако се пар ЕУР / УСД трговао на 1, 2470 и повећао вредност, већина заустављања би стајала унутар једне или две тачке цене од 1, 2500, а не рецимо 1, 2517. Ова чињеница је драгоцена сазнања, јер јасно указује да већина трговаца на мало треба да се заустави на мање препуним и необичнијим локацијама.

Интересантнија је, међутим, могућност профита од ове јединствене динамике валутног тржишта. Чињеница да је тржиште девиза тако заустављено покренуто пружа опсег неколико опортунистичких поставки за краткорочне трговце. У својој књизи "Дневно трговање валутним тржиштем" (2005), Катхи Лиен описује једно такво постављање засновано на изблиједјавању нивоа "00". Приступ који се овде расправља заснован је на супротном концепту придруживања краткорочном замаху.

Искористите предност лова

"Престани ловити крупним спецификацијама" изузетно је једноставно подешавање, не захтева ништа више од графикона цена и једног индикатора. Ево постављања укратко: на једночасовном графикону обележите линије 15 тачака са обе стране округлог броја. На пример, ако се ЕУР / УСД приближава цифри од 1.2500, трговац би на графикону означио 1.2485 и 1.2515. То подручје са 30 тачака познато је и као "трговачка зона", слично као што је линија од 20 дворишта на фудбалском терену позната и као "црвена зона". Оба имена преносе исту идеју - наиме да учесници имају велику вероватноћу да постигну бодове након што уђу у то подручје.

Идеја иза ове поставке је јасна. Једном када се цене приближе нивоу округлог броја, шпекуланти ће покушати да циљају места заустављена у том региону. Будући да је девизни девиз децентрализовано тржиште, нико не зна тачну количину заустављања на било ком одређеном нивоу „00“, али трговци се надају да је величина довољно велика да покрене даљњу ликвидацију позиција - каскаду зауставних налога која ће гурнути цену даље у у том правцу него што би се кретао у нормалним условима.

Стога, у случају дугог постављања, ако се цена у ЕУР / УСД попела на ниво од 1, 2500, трговац би дуго прешао пар са двије јединице чим би прешао праг 1.2485. Заустављање трговине било би 15 бодова назад од уноса јер је то трговина строгим замахом. Ако цене не уследе одмах, велике су шансе да подешавање није успело. Циљ добити на првој јединици био би износ почетног ризика или отприлике 1.2500, када би трговац померио заустављање на другој јединици на пробој да би остварио профит. Циљ на другој јединици био би два пута почетни ризик или 1, 2515, омогућавајући трговцу да изађе на тренутак.

Осим гледања ових кључних нивоа графикона, постоји само још једно правило које трговац мора поштовати да би оптимизирао вероватноћу успеха. Пошто је ово постављање у основи дериват трговања замахом, њему би се требало трговати само у правцу већег тренда. Постоје бројни начини за утврђивање правца помоћу техничке анализе, али једноставни покретни просек (СМА) у 200 периода на сатним графиконима може бити посебно ефикасан у овом случају. Кориштењем дугорочнијег просјека на краткорочним љествицама, можете остати на десној страни цијене цијене без подвргавања краткорочним потезима кљова.

Погледајмо два обрта - један кратак, а други дугачак - да видимо како се овом поставком тргује у реалном времену.

Слика 1

Имајте на уму да у овом примеру, 8. јуна, ЕУР / УСД тргује знатно испод својих 200 СМА, што указује да је пар у јаком паду (Слика 1). Док се цене приближавају нивоу од 1.2700 према паду, трговац ће иницирати кратко оног тренутка када цена пређе ниво 1, 2715, стављајући тачку 15 тачака изнад уноса на 1.2730. У овом конкретном примеру, замах је изузетно јак јер се трговци пиштољем заустављају на нивоу 1.2700 у року од сат времена. Прва половина трговине излази на 1.2700 ради зараде од 15 поена, а друга половина излази на 1.2685, што ствара 45 бодова награде за само 30 бодова ризика.

Слика 2

Пример илустрован на Слици 2 такође се дешава истог дана, али овај пут у УСД / ЈПИ подешавању „зоне трговине“ се ствара неколико могућности за профит у кратком временском периоду јер су кључна подручја кластера заустављена поново и поново . У овом случају, пар тргује знатно изнад СМА периода од 200 година и, стога, трговац би само гледао да предузме дугачке поставке. У 3 сата ујутро ЕСТ пар тргује преко нивоа 113, 85, покрећући дуг улазак. У наредних сат времена дуге су способне да гурну пар преко нивоа кластера од 114, 00 и трговац би продао једну јединицу за профит од 15 поена, одмах премештајући стоп на пробој у 113, 85. Дуге не могу да издрже замах куповине, а пар тргује испод 113.85, изводећи трговца из тржишта. Међутим, само два сата касније, цене се поново крећу ка 113.85 и трговац се још дуго повисује. Овог пута су погођена оба циља зараде јер замах куповине надвладава гаће и они су приморани да покрију своје позиције, стварајући каскаду заустављања која вертикализују цене за 100 бодова у само два сата.

Доња граница

"Стоп лову с великим спецификацијама" једно је од најједноставнијих и најефикаснијих ФКС поставки доступних краткорочним трговцима. То не захтијева ништа више од фокуса и основног разумијевања динамике валутног тржишта. Уместо да буду жртве заустављања ловачких експедиција, трговци на мало коначно могу да окрену столове и придруже се покрету великим играчима, банкарским краткорочним профитима у том процесу.