Стратегије техничке анализе за почетнике

Многи инвеститори анализирају акције на основу њихових основа - као што су приходи, процена вредности или трендови у индустрији - али основни фактори се не одражавају увек на тржишној цени. Техничка анализа помаже трговцима и инвеститорима да се снађу у јаз између стварне вредности и тржишне цене коришћењем техника попут статистичке анализе и економије понашања. Већина инвеститора користи и техничку и фундаменталну анализу за доношење одлука.

Изаберите прави приступ

Постоје два различита начина да се приступи техничкој анализи: приступ одоздо и одоздо према горе. Краткорочни трговци често ће приступити одоздо према горе, а дугорочни инвеститори ће приступити одоздо према горе.

• Одоздо-доле. Приступ одоздо према горе укључује проверу залиха које одговарају одређеним техничким критеријумима. На пример, трговац може да буде заинтересован за акције које су проистекле из 50-дневног покретног просека као прилику за куповину.
• Одоздо према горе. Приступ одоздо према горе укључује анализу залиха која је од суштинског интереса за потенцијалне улазне и излазне тачке. На пример, инвеститор може да пронађе подцењене залихе у силазном тренду и користи техничку анализу да идентификује одређену тачку уласка када се акција може смањити. (Погледајте такође: Објашњено улагање одоздо према горе и одоздо нагоре .)

Поред ових разматрања, различите врсте трговаца могу радије користити различите облике техничке анализе. Дневни трговци могу користити једноставне индикаторе трендова и јачине звука за доношење одлука, док трговци љуљачки или положаји могу преферирати шеме дијаграма и техничке показатеље. Трговци који развијају аутоматизоване алгоритме могу имати потпуно различите захтеве који користе комбинацију индикатора волумена и техничких показатеља за покретање доношења одлука.

Стратегије техничке анализе за почетнике

Како започети

Постоји пет основних корака за започињање техничке анализе.

1. Идентификујте стратегију техничке анализе или развијте систем трговања.

Први корак је идентификација стратегије или развој трговинског система. На пример, почетник трговац може се одлучити да слиједи покретну просјечну цроссовер стратегију, гдје ће пратити два помична просјека (50 и 200 дана) у одређеном кретању цијена дионица. За ову стратегију, ако краткорочни 50-дневни помични просек пређе дугорочни помични просек од 200 дана, указује на тренд раста цена и генерише сигнал за куповину. Супротно је за сигнал продаје. (За више информација погледајте: 4 Уобичајене стратегије активног трговања .)

2. Идентификујте трговачке хартије од вредности које одговарају техничкој стратегији.

Неће све акције или хартије од вредности одговарати горњој стратегији, што је идеално за високо ликвидне и нестабилне акције уместо неликвидних или стабилних акција. Различите залихе или уговори такође могу захтевати различите изборе параметара - у овом случају различита кретања у просеку, као што је 15-дневни и 50-дневни помични просек.

3. Пронађите прави брокерски рачун за извршење трговине.

Набавите прави трговачки рачун који подржава изабрану врсту осигурања (нпр. Обичне акције, залихе новца, фјучерси, опције итд.). Требало би да нуди потребну функционалност за праћење и праћење одабраних техничких показатеља, а да притом држи трошкове ниским да не би дошло до конзумирања профита. За горњу стратегију би функционирао основни рачун с помичним просјецима на љествицама свијећњака.

4. Изаберите интерфејс да бисте пратили и пратили трговање.

Трговци могу захтевати различите нивое функционалности у зависности од њихове стратегије. На пример, дневним трговцима биће потребан рачун марже који пружа приступ котацијама нивоа ИИ и видљивост произвођача стварања на тржишту. Али за наш горњи пример, основни рачун може бити пожељнији као опција нижег трошка.

5. Идентифицирајте све друге апликације које су можда потребне за проведбу стратегије.

Можда постоје и друге функције које су потребне за максимизирање перформанси. Неки трговци могу захтевати обавештења о мобилним уређајима или приступ трговању у покрету, док други могу да користе аутоматизоване трговинске системе да изврше трансакције у њихово име. (Више информација потражите у: Најбољи софтвер за трговање техничком анализом .)

Савети и фактори ризика

Трговање може бити изазовно, што значи да је важно да домаћи радите изнад горе наведених тачака. Нека друга кључна разматрања укључују:

• Разумевање разлога и логике која стоји иза техничке анализе.
• Поновно тестирање стратегија трговања да бисте видели како би оне наступиле у прошлости.
• Вежбање трговања демо рачуном пре него што стекнете реални капитал.
• Свјесни ограничења техничке анализе како би се избјегли скупи кварови и изненађења.
• Будите промишљени и флексибилни о скалабилности и будућим захтевима.
• Покушајте да процените карактеристике трговинског рачуна захтевањем бесплатне пробне верзије.
• Почните од малог у почетку и проширите се како стекнете искуство.

Доња граница

Многи инвеститори користе основну и техничку анализу приликом доношења одлука о инвестирању, јер техничка анализа помаже попунити празнине у знању. Развојем разумевања техничке анализе, трговци и инвеститори могу побољшати свој дугорочно прилагођени ризик, али важно је разумети и практиковати ове технике пре него што почине прави капитал да би избегли скупе грешке. (За додатно читање погледајте: Мешање техничке и фундаменталне анализе .)