Енергетски ЕТФ-ови нагли су се усред пробоја трговине, тензије на Блиском Истоку

Забринутост због успоравања глобалног економског раста вршила је притисак на нафту током 2019. Као резултат тога, залихе енергије, које обично прате перформансе робе, преузимају незавидан плашт за сектор са најнижим резултатима ове године - враћајући безначајних 0, 94% у поређењу с тим на 18, 49% добит ширег тржишта.

Међутим, бриге о расту донекле су се ублажиле након што су вести о делимичном трговинском споразуму између Сједињених Држава и Кине - која је названа прва фаза - почеле да се појављују након дводневних састанака на високом нивоу. Првобитни договор укључује да је Васхингтон зауставио тарифе на кинеску робу у вредности од 250 милијарди долара у замену за Пекинг, који је купио додатних 40 до 50 милијарди америчких пољопривредних производа, као и одустао од трансфера технологије.

Цијене сирове нафте такођер су појачале извјештаје да је ирански танкер претрпио штету узроковану ракетним нападом на обале Саудијске Арабије. До инцидента је дошло мање од месец дана након што је напад беспилотних летелица на кључну саудијску нафтну постројење довео до великог поремећаја у глобалној производњи нафте, подсећајући инвеститоре да је геополитички ризик у региону и даље висок, с могућношћу да у кратком року посаљу цене нафтних скокова.

"Очигледно је овај скок [петак] био далеко мањи од оног који смо видели након напада на саудијске инсталације за нафту, " изјавио је Тамас Варга, аналитичар ПВМ Оил Ассоциатес Тамас Варга. "Али свеједно, то је још увек оштро подсећање да је Блиски Исток све само не мирни део света. Мислим да је реакција цена сасвим логична", додао је Варга.

Они који желе да се позиционирају за веће цене нафте у данима и недељама унапред, требали би размотрити трговину ова три фонда којима се тргује на берзи (ЕТФ) који пружају изложеност неким од највећих гасних и нафтних компанија у Сједињеним Државама. С техничког становишта, чини се да сваки фонд исклесава обрасце дна у близини подршке кључног графикона. У наставку прегледавамо метрике сваког ЕТФ-а и истичемо тактичке могућности трговања.

Дирекион Даили Енерги Булл 3Кс дели ЕТФ (ЕРКС)

Са нето имовином од 293, 89 милиона долара, Дирекион Даили Енерги Булл 3Кс Схарес ЕТФ (ЕРКС) има за циљ да врати три пута дневно дневно индекс енергетског одабраног сектора - референтне вредности коју чине америчке енергетске компаније са великим капиталом, пре свега у нафти, индустрија гаса и потрошних горива. Фонд, помоћу употребног левера, одговара активним трговцима који желе агресивно да се кладе на водећа енергетска имена попут Еккон Мобил Цорпоратион (КСОМ) и Цхеврон Цорпоратион (ЦВКС). Узак пени распон заједно са обилним дневним прометом већим од два милиона акција помаже минимизирању трошкова трговања и проклизавању, док омјер трошкова ЕТФ-а од 1, 09% стоји у складу с осталим фондовима који користе изведене производе за постизање усмјерених приноса. ЕРКС нуди дивидендни принос од 1, 80% и ове године је смањен 66, 31% од 14. октобра 2019. године.

Чини се да је могуће двоструко дно формирано на ЕРКС љествици на нивоу од 12, 70 долара, а подручје ће такође наћи ниску подршку на тржишту медвједа из 2018. године. Они који се баве трговином требало би да размисле о томе да поставе налог за заузимање профита близу 19 долара, где се цена наилази на отпор од септембра и високог 200-дневног једноставног покретног просека (СМА). Ограничите ризик од пада тако што ћете зауставити испод најнижег месеца на 12, 90 УСД. Трговина нуди повољан омјер ризика / награде од скоро 1: 3, под претпоставком пуњења у затварању од петка од 14, 49 УСД (профит 4, 51 УСД по акцији у односу на 1, 60 УСД по акцији).

иСхарес америчка нафтна опрема и услуге ЕТФ (ИЕЗ)

ИСхарес америчка нафта и опрема за нафту и нафту ЕТФ (ИЕЗ) има инвестициони циљ да прати перформансе индекса Дов Јонес УС Селецт Оил Екуипмент & Сервицес у САД-у. Његов топ 10 издвајања, у корпи од 37 удела, има комбиновану тежину од преко 70%, што фонд чини релативно концентрисаним. Гиганти енергетске опреме са сједиштем у Хоустону, Сцхлумбергер Лимитед (СЛБ) и Халлибуртон Цомпани (ХАЛ), командују највишим издвајањима дионица на 21, 64%, односно 17, 12%, респективно. Тринаестогодишњи ЕТФ-ов просечни 0, 42% накнада за управљање омогућава трговцима да свинг носе позицију неколико недеља без плаћања трошкова апсорбирања. У међувремену, ликвидна запремина у доларима од приближно милион долара и просечни принос од три цента такође одговарају краткорочним стратегијама. Од 14. октобра 2019. године, ИЕЗ има имовину под управљањем (АУМ) од 81, 89 милиона долара и доноси 2, 43%, али је разочарао на првом месту, испуштајући 55, 04% до данас (ИТД).

Октобарски минимум ИЕЗ-а достигао је свега осам центи од најнижег нивоа крајем августа / ИТД-а, пре него што је умањен за 4% у односу на ниво у трговању у петак усред горе поменутих кретања дана. Овај потез већи може створити образац са двоструким дном док краћи продавци купују да покрију своје позиције. Трговци који се одлуче на дужи период требали би размотрити стављање налога за заустављање губитка испод нивоа ИТД за 2019 од 16, 11 УСД и тражити помак на прошлогодишњи најнижи замах нешто испод 21 УСД. Управљајте ризиком померањем заустављања до пробијања уколико се цена затвори изнад 50-дневног СМА.

ПроСхарес Ултра Оил & Гас (ДИГ)

Направљен 2007. године, ПроСхарес Ултра Оил & Гас (ДИГ) намерава да испоручи два пута дневно повраћај америчког индекса нафте и гаса Дов Јонес. Фонд од 71, 40 милиона долара пружа трговцима изврсну изложеност Еккону и Цхеврону, с обзиром на њихове одговарајуће пондерисе од 24, 11% и 17, 63% у доњем индексу. Годишња накнада за управљање од 0, 95% чини ЕТФ скупим; међутим, трошкови трговине су важнији због краткорочне тактичке мисије фонда. На том фронту, ДИГ се одликује просечним спреда и 0, 01% трговања обимом већим од 150 000 акција. Као и сва усмјерена средства која дневно ребалансирају, дугорочни приноси могу одступити од оглашених полуга због ефекта сједињења. Од 14. октобра 2019, ДИГ има 71, 40 милиона долара и тргује са 52% ИТД. Угледни принос од дивиденде од 2, 70% донекле надокнађује разочаравајући поврат фонда.

Цијена акција ДИГ-а нашла се пресудном подршком близу два претходна најнижа снижења (децембар 2018. и август 2019.). Индекс релативне чврстоће (РСИ) даје очитање испод 50, омогућавајући достатном порасту цене пре консолидације. Трговци који ове недеље очекују више куповине требало би да имају за циљ да резервишу профит на поновном тестирању од 27 долара, где ЕТФ наилази на превелики отпор 16-ог рујна и 200-дневног СМА. Заштитите капитал постављањем застоја било испод нихања овог месеца или испод августа.