Форек анализа
Форек анализа испитује промене цена валута и покушава да изолује у ком смеру цене иду и где могу ићи у будућности. На форек тржишту, трговци купују и продају валуте са циљем да направе профит. Девизно тржиште, највеће тржиште света, свакодневно тргује са преко 5 билиона долара.
Банке, комерцијалне компаније, компаније за управљање инвестицијама, хедге фондови и трговци користе форек анализу како би одредили најбољу трговину за валутни пар у било ком тренутку. Неке су форек анализе ручне, неке раде рачунари са софтвером који анализира историјске податке. Неки трговци користе комбинацију ручне анализе и анализе вођене рачунаром.
Кључне Такеаваис
- Форек анализа је студија за одређивање да ли куповати, продати или чекати на трговање валутним паром.
- Валуте тргују у паровима, а курс се заснива на цени једне валуте у односу на другу.
- Главне врсте анализа укључују техничку и фундаменталну, са осећањем и статистичком анализом коју потенцијално могу користити и технички и фундаментални аналитичари / трговци.
- Већина Форек трговина одвија се у паровима који укључују прегршт валута.
Разумевање Форек анализе
Форек тржиште је отворено 24 сата дневно, пет дана у недељи, а валутама се широм света тргује међу главним финансијским центрима, укључујући Лондон, Нев Иорк, Токио и Аустралију. Увек је негде отворено велико глобално тржиште, што значи да увек постоје купци и продавци валута у било које време током недеље.
Постоји много различитих валута, а валуте увек тргују у паровима. Пар је једна валута којом се тргује у односу на другу. Када се купи једна валута у пару, друга се продаје. Ако се валута прода, купује се други у пару. Замислите да одете у банку да размените америчке доларе за еуре јер идете на путовање. Валутни пар је, у овом случају, ЕУР / УСД. Амерички долари се продају, а евра купују.
Форек анализом покушава предвидјети или профитирати од кретања валутних пара. Трговци користе форек анализу како би утврдили која ће валута унутар пара вероватно бити јача. Они ће купити ту валуту и продати слабију валуту.
На пример, ако се очекује да ЕУР порасте према британској фунти (ГБП), тада би трговац купио ЕУР / ГБП. Ако су мислили да ће ЕУР ослабити у односу на ГБП, тада би продали ЕУР / ГБП. Прва валута наведена у пару је валута смера. Ако се прва валута повећава у односу на другу, курс расте. Ако прва валута падне у односу на другу, курс се смањује.
Постоји више од 150 глобалних валута, мада се већина валута тргује само у неколицини. Евро (ЕУР), британска фунта (ГБП), јапански јен (ЈПИ), швајцарски франак (ЦХФ), аустралијски долар (АУД), новозеландски долар (НЗД) и канадски долар (ЦАД) највише се тргује на тржишту свет. Валутни парови који укључују ове валуте имају тенденцију да имају већи дневни обим. ЕУР / УСД је најтргованији пар на свету. Има тенденцију да се најјаче расподјељује између цијена понуде и понуде.
Валутни парови који укључују валуте изван горе наведених, имају мањи волумен. Што је мања економија и потражња за неком валутом, мањи обим трговине та валута ће имати тенденцију. То значи мање купаца и продавача, мање запремине и потенцијал за непромењивија кретања цена.
Сви валутни парови подложни су великим и брзим кретањима цена, пошто су тржишта валута подложна економским вестима као што су извештаји о бруто домаћем производу (БДП), подаци о запослености, најаве камата, подаци о инфлацији или извештаји централне банке.
Неки трговци покушавају да анализирају основе неке земље како би предвидели како ће тржиште вероватно реаговати на надолазеће економске податке. Остали трговци своје трговачке одлуке заснивају на начину на који се цијене валута у ствари крећу.
Врсте Форек анализе
Форек анализа је у великој мери зависна од предузећа или појединца који тргују и може бити техничке или фундаменталне природе. Основни аналитичари су више забринути за економску ситуацију валуте (и њену земљу или зону) и како то може утицати на вредност валуте у односу на остале. Технички аналитичари више су забринути како цене цене и покушаће да пронађу обрасце у цени.
Осјећање и статистичка анализа су такође облици анализе који могу потпасти и под фундаменталну или у техничку анализу. Статистичка анализа може укључивати проналажење образаца или тенденција у оквиру основних или техничких података. Анализа осјећаја приказује како су трговци позиционирани, или шта очекују, како би утврдили када је тренд цијена здрав или када је можда постао превише забодеран и вјероватно ће се обрнути.
- Техничка анализа ослања се на податке о кретању цена у прошлости како би се предвидјела будућа вредност валутног пара. Трговци се фокусирају на графиконе кретања цена и разне аналитичке алате како би проценили снагу или слабост валутног пара. У техничкој анализи, трговац током времена испитује цене одређених валута. У већини случајева препознаће понављане обрасце, које потом користе за предвиђање кретања на тржишту. Помоћу аутоматизоване техничке анализе, рачунарски софтвер анализира историју кретања цена валута.
- Темељна анализа ослања се на квантификацију тренутних фактора или предвиђање будућих фактора који утичу на економију земље. У темељној анализи трговци испитују факторе попут стопе инфлације у земљи, каматних стопа, БДП-а и других економских показатеља. Трговци сматрају каматне стопе посебно важним приликом доношења одлука. Већа каматна стопа ће привући више инвеститора, што ће временом повећати вредност валуте те земље. Ипак, ако су каматне стопе превисоке, то значи да би инфлација могла бити проблем. Инфлација ће умањити вредност валуте.
- Анализа осјећаја заснива се на томе колико људи купује или продаје одређену валуту или на њиховом размишљању у којем смјеру ће ићи валута. То је осећај или тон тржишта, који се такође назива и психологија гомиле. Када трговац користи расположење за анализу Форек тржишта, тражи посебно велику количину улагања у одређеној валути у једном правцу. С великим бројем инвеститора који купују одређену валуту, број будућих продавача те валуте се шири и број расположивих купаца смањује. Ово ствара потенцијал за преокрет цене, јер ће на крају сви они купци морати да продају.
Пример како се може анализирати пар валута
Размотрите УСД / ЦАД, валутни пар с великом трговином, јер укључује две валуте на којима се највише тргује на свету. Двије земље су блиски трговински партнери и физички сусједи, што значи велику количину послова, владе и шпекулативне трговине, као и размјене готовине за путовања, у валутном пару.
Темељни аналитичари размотриће прогнозе камата и инфлације за обе валуте. Они ће такође размотрити факторе попут запослености, који могу пружити увид у будућа кретања каматних стопа. Јака економија ће тежити да каматне стопе повећају, привлачећи више инвеститора у ту валуту и на то тржиште како би профитирали од виших камата.
Канадски долар такође има тенденцију да се креће са ценама нафте, јер је нафта један од главних извоза земље. Економија зависи од цене нафте, па и фундаментални и технички аналитичари такође могу да анализирају цене нафте. ако могу правилно да анализирају нафту, вероватно ће донети обавештенију одлуку о смеру ЦАД-а, а самим тим и УСД / ЦАД.
Технички аналитичари ће потражити трендове и распоне унутар цене цена УСД / ЦАД. Тренд ће пружити укупни правац кретања валутног пара. Распон може указивати на подручја подршке или отпора којима се цијена приближава. Они такође могу користити техничке показатеље у покушају да пронађу ритам или образац у кретању цена. Обрасци графикона могу се користити за предвиђање како ће се кретати цена унутар узорка и када се она избије.
Такође се може користити осећај. Ако је велика већина, на пример, 90% тренутних позиција дуга, то значи да нема много простора да људи постану још биковитији. То такође значи да је велики новац, 10% у овом случају, на супротној страни од 90%. Велики новац има тенденцију да буде тачан чешће од малог новца, а то је начин на који он добија и остаје велик. Стога трговац са сентиментом може ово сматрати упозоравајућим знаком да цена може пасти након што 90% почне напуштати своје позиције.
Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.