Како се одузимају ЕТФ накнаде?

Накнаде за управљање улагањима за фондове којима се тргује (ЕТФ) и узајамне фондове одузима ЕТФ или компанија фонда, а свакодневно се прилагођавају нето вредности имовине (НАВ) фонда. Те накнаде за управљање никада се не виде директно у изјавама инвеститора и њима се управља интерним предузећем.

Накнаде за ЕТФ

Свакодневно, ЕТФ компанија доживљава трошкове попут плата, комуналних трошкова и трошкова истраживања. Нето бруто имовина фонда усклађује се наниже за ове дневне трошкове да би се стигла у НАВ. Може се догодити неко изглађивање у рачуноводственим одељењима фонда да би се ти трошкови временом изједначили, али укупна наведена накнада за управљање инвестицијама одузима се из НАВ-а што је могуће равномерније.

Претпоставимо да ЕТФ има наведени годишњи омјер трошкова од 0, 75%. Када је уложено 50.000 долара, очекивани трошак који ће бити плаћен током године је 375 долара. Ако би ЕТФ вратио тачно 0% за годину дана, инвеститор би полако видео да му се 50.000 УСД помера на вредност од 49.625 долара током године. Нето поврат који инвеститор добија од ЕТФ-а заснован је на укупном приносу који је фонд стварно зарадио умањен наведеном омјеру трошкова. На пример, ако ЕТФ савршено прати Стандард и Поор'с 500 индекс, а сам индекс је вратио 15% прошле године, инвеститор ће видети како му ЕТФ повећава вредност за 14, 25%. Ово је укупни принос минус наведен однос трошкова.