Тржишни савети о времену за трчање које сваки инвеститор треба знати

Дуго је веровање да су временски услови на тржишту и улагања међусобно искључиви, али две стратегије добро раде заједно у стварању солидних приноса током више година. Тај напор захтева корак уназад од размишљања о куповини и задржавању које карактерише модерно улагање и додавање техничких принципа који помажу време уласка, управљање позицијом и, ако је потребно, рано узимање профита.

Проучите дугорочне циклусе

Погледајте уназад и приметићете да су тржишта бикова завршила у шестој години Реаганове администрације и осмој години и администрације Цлинтон и Бусха. Тржиште бикова Обама / Трумп иде снажно од 2009. Ови историјски аналози и циклуси могу значити разлику између супериорних приноса и изгубљених прилика. Сличне дугорочне тржишне снаге укључују флуктуације каматних стопа, номинални економски циклус и кретања валута.

(За више видети: 4 фазе економског циклуса .)

Гледајте календар

Финансијска тржишта такође се крећу кроз годишње циклусе који фаворизирају различите стратегије у одређено доба године. На пример, мале капице показују релативно јачину у првој четвртини која тежи да испари у четврту. Многи мисле да је ово доба године када спекулације о новој години поново пробуде интерес. У међувремену, техничке залихе имају тенденцију да добро функционишу од јануара до почетка лета, а затим замиру до новембра или децембра.

Оба циклуса отприлике слиједе тржишну пословицу „продати се у мају и отићи“, стратегији заснованој на историјској лошој успјешности акција у шест мјесеци која почиње од маја и траје од октобра до периода од новембра до априла.

Распон који поставља нове трендове

Тржишта имају тенденцију да се повећају или ниже за око 25 процената времена током свих периода задржавања и да заглаве у бочним трговањима креће се од осталих 75 процената времена. Брзи преглед месечног обрасца цена утврдиће како се потенцијална инвестиција саставља дуж ове оси тренда. Ова динамика цена прати стару тржишну мудрост да „што је већи помак, то је шира база“.

Ако покушавате праводобно да улазите и излазите из трговања како бисте максимизирали свој профит, мораћете да се ослоните на разне показатеље и алате како бисте повећали своје шансе за успех. Одлично место за почетак је курс техничке анализе на Инвестопедиа академији, који укључује интерактивни садржај и примере из реалног света који ће вам помоћи да побољшате своје вештине трговања.

Купите нивое подршке

Најгоре што инвеститор може учинити је добити емоцију након извештаја о заради, користећи га као катализатор за покретање позиције без да се прво погледа тренутна цена у односу на месечни ниво подршке и отпора. Најповољнији уноси долазе када купујете капитал који је порастао до свих времена или долази из дубоке базе са великом количином.

ИСхарес Русселл 2000 (ИВМ) берзански фонд (ЕТФ) пробио се из двогодишњег распона трговања у 2012. години и добио 45 бодова у 16 ​​месеци пре него што је прешао на нови распон који је трајао још 16 месеци пре него што је донео нови пораст. Инвеститори су се осећали биковски у горњој половини и медвједи у доњој половини распона за 2014. годину, иако је куповина у најнегативнијем распону на дну распона понудила најисплативији улаз.

(За више информација погледајте: Дневно трговање: Најбољи сценарији за остваривање профита .)

Изградите доње риболовачке вештине

Трговци се уче да не просеју и не хватају ножеве који падају. Ипак, инвеститори имају користи када граде позиције које су падале тешко и брзо, али показују карактеристике смањења дна. То је логична стратегија која успоставља префериране просечне цене улаза и капитулације, купујући транше око магичног броја док инструмент ради по основном обрасцу. Ако се под пробије, извршите план излаза који распоређује целокупну позицију по или изнад капитулацијске цене.

Акције компаније Аппле Инц. (ААПЛ) достигле су вредност од 100 долара након снажног митинга и увеле су велику корекцију. Потенцијални инвеститори могу да развију Фибонаццијеву мрежу развучену током четворогодишњег тренда и да идентификују хармоничне нивое који би могли привући велико интересовање за куповину. Јасно означена повлачења подржавају куповину прве транше нове позиције када пад достигне корекцију од 38, 6 процената на 66 долара.

Спуштање је настављено на ниво од 50 процената на 56 УСД, док су месечне стохастике прешле ниво препродаје први пут од 2009. године, а цена се поравнала на 50-месечном експоненцијалном покретном просеку (ЕМА), класичном дугорочном нивоу подршке. Инвеститори су имали још четири месеца за изградњу позиција у оквиру развијајуће се базе, уочи узлазног тренда који је 2014. достигао врхунски максимум.

(Погледајте више у Користите недељне стохастике да бисте ефикасно умањили тржиште .)

Идентифицирајте повезана тржишта

Алгоритмичка унакрсна контрола између акција, обвезница и валута дефинише модерно тржишно окружење, са огромним ротацијским стратегијама у и ван корелираних сектора на дневној, недељној и месечној основи. Ово излаже портфељ повишеном ризику, јер наизглед неповезани положаји могу седети у истој макро-корпи, куповати и продавати заједно. Ова висока корелација може уништити годишње приносе када дође до догађаја „црног лабуда“.

Ублажите овај ризик спајањем сваке позиције са повезаним индексом или ЕТФ-ом, спроводећи две студије најмање једном месечно или квартално. Прво, упоредите релативне перформансе између позиције и повезаног тржишта, тражећи снагу која идентификује здраве инвестиције. Друго, упоредите међусобно повезана тржишта, тражећи релативну снагу у групама које сте изабрали да поседујете. Пуцате на све цилиндре када обе студије указују на водеће тржиште.

(Прочитајте више о догађајима и инвестицијама Црног лабуда .)

Сачекајте док не дође време за продају

У пасивном приступу, инвеститори им стоје на рукама без обзира на економске, политичке и околинске услове, верујући статистикама које фаворизирају дугорочну профитабилност. Оно што вам бројке не говоре је да се израчунавају индексима који можда немају корелацију са вашом изложеношћу. Само питајте акционаре који су се купили у индустрији угља у време док је председник Обама био на власти. Као резултат, инвеститори имају смисла утврдити капитулацијску цијену за сваку позицију.

Ваше профитабилне инвестиције такође могу захтевати стратегију изласка, иако сте првобитно планирали да их задржите за цео живот. Размислите о вишегодишњој позицији која коначно достиже историјски врхунац уназад између пет и 20 година. Ови високи нивои цена обележавају снажни отпор који годинама може да окрене тржиште и пошаље га нижим - тако да има смисла узимати профит и новац примењивати на снажнију дугорочну прилику.

(За више информација погледајте: Једноставне и ефективне стратегије изласка из трговања .)

Доња граница

Правила тржишног тајминга која користе класичну техничку анализу погодују инвестицијама и другим дугорочним позицијама проналажењем најбољих цена и времена за излагање како би се резервисао профит. Поред тога, ови безвременски концепти могу се користити за заштиту активних инвестиција подизањем црвених застава када се основни тржишни услови значајно измене.

(Да бисте сазнали више, погледајте: Купујте и задржите улагања у односу на тржишно време .)