Главни разлози Форек трговци нису успјели

Форек тржиште је највеће и најприступачније финансијско тржиште на свету, али иако постоји много Форек инвеститора, мало их је заиста успешних. Многи трговци не успеју из истих разлога због којих инвеститори пропадају у другим разредима имовине. Поред тога, екстремна количина полуге - употреба позајмљеног капитала за повећање потенцијалног поврата инвестиција - које обезбеђује тржиште, и релативно мали износ марже потребан за трговање валутама, ускраћују трговцима могућност да направе бројне грешке са ниским ризиком. . Чимбеници специфични за трговање валутама могу навести неке трговце да очекују веће приносе од улагања него што их тржиште упорно може понудити, или да преузму већи ризик него што би имали на трговању на другим тржиштима.

Опасности од трговања на Форек тржишту

Извесне грешке могу спречити трговце да остваре своје инвестиционе циљеве. Ево неких од најчешћих замки које могу напасти Форек трговце:

• Није одржавање трговинске дисциплине Највећа грешка коју сваки трговац може учинити је да дозволи емоцијама да контролишу трговачке одлуке. Постати успешан Форек трговац значи постићи неколико великих победа, а притом претрпети много мањих губитака. Доживјети многе узастопне губитке тешко је емоционално поднијети и може тестирати трговчево стрпљење и самопоуздање. Покушај победе над тржиштем или препуштање страху и похлепи могу довести до смањења победника и пуштања контроле без губитака. Освајање емоција постиже се трговањем у оквиру добро направљеног плана трговања који помаже у одржавању трговачке дисциплине.
• Трговање без плана Било да се тргује на фореку или било којој другој класи имовине, први корак у постизању успеха је креирање и следење плана трговања. "Неуспјех у планирању не успијева" је савјет који вриједи за било коју врсту трговања. Успешни трговац ради у оквиру документованог плана који укључује правила за управљање ризиком и прецизира очекивани поврат улагања (РОИ). Придржавање стратешког плана трговања може помоћи инвеститорима да избегну неке од најчешћих замки трговине; ако немате план, продајете се кратко у ономе што можете постићи на форек тржишту.
• Ако се тржиште не прилагоди пре него што се тржиште отвори, требало би да направите план за сваку трговину. Провођење анализе сценарија и планирање потеза и мјера за сваку потенцијалну ситуацију на тржишту може значајно смањити ризик од великих, неочекиваних губитака. Како се тржиште мења, представља нове могућности и ризике. Ниједан панацеа или "заститни систем" не може дугорочно постојати. Најуспешнији трговци прилагођавају се тржишним променама и модификују своје стратегије како би их се у складу са њима ускладили. Успешни трговци планирају догађаје мале вероватноће и ретко се изненаде ако се догоде. Кроз процес образовања и прилагођавања они остају испред пакета и непрекидно проналазе нове и креативне начине за зараду од еволуирајућег тржишта.
• Учење путем пробног рада и грешке Без сумње је најскупљи начин научења трговине валутним тржиштима путем покушаја и грешака. Откривање одговарајућих трговинских стратегија учењем на грешкама није ефикасан начин трговања било којим тржиштем. Будући да се Форек знатно разликује од тржишта капитала, вероватноћа да ће нови трговци претрпети губитке који уништавају рачуне велика је. Најефикаснији начин да постанете успешан трговац валутом јесте приступ искуству успешних трговаца. То се може учинити формалним трговачким образовањем или кроз однос ментора са неким ко има запажене искуства. Један од најбољих начина да усавршите своје вештине је засјењивање успјешног трговца, поготово када сатима праксе додајете сами.
• Имати нереална очекивања Без обзира на то шта неко каже, трговање фореком није брза шема брзог богаћења. Постати довољно стручан да сакупи профит није спринтер - већ маратон. Успех захтева сталне напоре за савладавање укључених стратегија. Замах за оградама или покушај присиљавања тржишта да пружи ненормалне приносе обично доводи до тога да трговци ризикују више капитала него што је то оправдано потенцијалном добити. Претходна трговинска дисциплина коцкања на нереалним добицима значи одустајање од правила управљања ризиком и новцем која су осмишљена да спрече кајање на тржишту.
• Лоши менаџери ризика и новца треба да се ставе толико на управљање ризицима колико и на развој стратегије. Неки наивни појединци тргују без заштите и уздржавају се од употребе зауставних губитака и сличних тактика у страху да ће их прерано зауставити. У било којем тренутку, успешни трговци тачно знају колико је уложеног капитала у ризику и уверени су да је примерено у односу на пројектовану корист. Како трговачки рачун постаје већи, очување капитала постаје све важније. Диверзификација између стратегија трговања и валутних парова, у складу с одговарајућим димензијама позиција, може изолирати трговачки рачун од ненадокнадивих губитака. Врхунски трговци ће сегментирати рачуне у засебне транше ризика / поврата, где се само мали део њиховог рачуна користи за трговање високим ризиком, а салдо се тргује конзервативно. Ова врста стратегије расподјеле средстава ће такође осигурати да догађаји мале вјероватноће и покварени послови не могу девастирати нечији трговачки рачун.

Управљање полугом

Иако ове грешке могу погодити све врсте трговаца и инвеститора, питања својствена форек тржишту могу значајно повећати трговинске ризике. Значајан износ финансијског левера који пружају форек трговци представља додатни ризик којим се мора управљати.

Левераге пружа трговцима прилику да повећају приносе. Али левериџ и сразмерни финансијски ризик су мач с два оштрица који појачава слабу страну онолико колико повећава потенцијални добитак. Форек тржиште омогућава трговцима да искористе своје рачуне чак 400: 1, што у неким случајевима може довести до огромних добитака од трговине - и у другима рачунају осакаћене губитке. Тржиште омогућава трговцима да користе огромне количине финансијског ризика, али у многим случајевима је у најбољем интересу трговца да ограничи количину коришћеног левериџа.

Већина професионалних трговаца користи полугу око 2: 1 тргујући једним стандардним лотом (100 000 УСД) на сваких 50 000 УСД на својим трговачким рачунима. Ово се поклапа са једном мини партијом (10 000 УСД) за сваких 5 000 УСД и једном микро партијом (1, 000 УСД) за сваких 500 УСД вредности рачуна. Износ расположиве полуге долази од износа марже који брокери требају за сваку трговину. Маржа је једноставно добронамерни депозит који направите да бисте заштитили брокера од потенцијалних губитака на трговини. Банка обједињује маржинске депозите у један веома велики маргинални депозит који користи за обављање трговања на међубанкарском тржишту. Свако ко је икад имао трговину ужасно греши, зна за ужасан позив марже, где брокери захтевају додатне новчане депозите; ако их не добију, продаће позицију са губитком како би ублажили даље губитке или надокнадили свој капитал.

Многи Форек брокери захтевају различите количине марже, што се преводи у следеће популарне омјере левера:

Разлог због којег многи трговци на Фореку пропадају је тај што су подкапитализовани у односу на величину посла који обављају. То је похлепа или могућност контроле огромних количина новца са само малим износом капитала који приморава Форек трговце да преузму такав огроман и крхки финансијски ризик. На пример, код левера 100: 1 (прилично уобичајен омјер левера), потребна је само промена у цени од -1% да би се добио 100% губитак. А сваки губитак, чак и мали губитници прерано заустављеним из трговине, проблем само погоршава смањењем укупног салда рачуна и додатним повећањем коефицијента левера.

Не само да полуга повећава губитке, већ такође повећава трансакционе трошкове као проценат вредности рачуна. На пример, ако трговац са мини рачуном у износу од 500 УСД користи полугу од 100: 1 купујући пет мини партија (10 000 УСД) валутног пара са размаком од пет пипа, трговац такође носи 25 трансакцијских трошкова [(1 / пип к 5 пип намаза) к 5 лот]. Пре него што трговина уопште почне, мора да је надокнади, јер 25 трансакционих трошкова представља 5% вредности рачуна. Што је већи утјецај, већи су трансакцијски трошкови као постотак вриједности рачуна, а ти се трошкови повећавају како вриједност рачуна опада.

Иако се очекује да ће Форек тржиште дугорочно бити мање волатилно од тржишта капитала, очигледно је да немогућност издржавања периодичних губитака и негативан ефекат тих периодичних губитака високим нивоом левера представља катастрофу која се чека. Ова питања се надовезују на чињеницу да тржиште Форек-а садржи значајан ниво макроекономских и политичких ризика који могу створити краткорочне неефикасности у цијенама и играти пустош с вриједношћу одређених валутних парова.

Закључак

Многи од фактора који узрокују да Форек трговци пропадну слични су онима који муче инвеститоре у другим разредима имовине. Најједноставнији начин да се избегну ове замке је изградња односа са другим успешним трговцима на Форек-у који вас могу научити трговинским дисциплинама које захтевају класа имовине, укључујући правила управљања ризицима и новцем која су потребна за трговање на Форек тржишту. Тек тада ћете моћи на одговарајући начин планирати и трговати са очекивањима поврата који вас спречавају да предузмете превелики ризик потенцијалних користи.

Иако је разумевање макроекономске, техничке и фундаменталне анализе неопходне за трговање фореком једнако важно као и потребна психологија трговања, један од највећих фактора који раздваја успех од неуспеха је способност трговца да управља трговачким рачуном. Кључеви за управљање рачунима укључују обезбеђивање довољне капитализације, коришћењем одговарајућег величине трговине и ограничавање финансијског ризика коришћењем паметних нивоа левера.