Форвард Екцханге Цонтрацт

Шта је форвард форвард уговор?

Термин уговор о девизној продаји је посебна врста девизних трансакција. Термински уговори су уговори двеју страна о размени две одређене валуте у одређено време у будућности. Ти се уговори увек склапају на датум после датума намирења спотског уговора и користе се за заштиту купца од колебања цена валуте.

Разумевање Форвард Екцханге уговора

Форвард уговорима се не тргује на берзи, а стандардним износима валуте се не тргује овим споразумима. Они се не могу отказати осим међусобним договором обе укључене стране. Стране укључене у уговор углавном су заинтересоване да штите девизну позицију или заузму шпекулативну позицију. Курсна стопа је фиксна и одређена за одређени датум у будућности и омогућава странама укљученим да боље прорачунају будуће финансијске пројекте и унапред знају тачно колики ће им приходи или трошкови од трансакције бити одређени на будући датум. Природа терминских уговора о девизама штити обе стране од неочекиваних или неповољних кретања будућих спот валута.

Кључне Такеаваис

• Термин уговор о размјени је уговор између двију страна о размјени двије одређене валуте у одређено вријеме у будућности.
• Форвард уговорима се не тргује на берзи, а стандардним износима валуте се не тргује овим споразумима.
• Термински уговори о размјени су међусобна заштита од ризика, јер штите обје стране од неочекиваних или неповољних кретања будућих спот валута.

Генерално, девизни курс за већину валутних парова убудуће се може добити до 12 месеци. Постоје четири пара валута позната као "главни парови". То су амерички долар и евро; амерички долар и јапански јен; амерички долар и британска фунта; и амерички долар и швајцарски франак. За ова четири пара могу се добити курсни рокови за временски период до 10 година. Времена уговарања у краћем року од неколико дана доступна су и од многих пружалаца услуга. Иако се уговор може прилагодити, већина субјеката неће видети потпуну корист терминског уговора о размени ако не постави минимални износ уговора на 30 000 УСД.

Примјер обрачуна унапријед размјене

Термински девизни курс за уговор може се израчунати коришћењем четири променљиве:

С = тренутни спот курс валутног пара

р (д) = каматна стопа у домаћој валути

р (ф) = каматна стопа у страној валути

т = време уговора у данима

Формула девизног курса била би:

Брзина прослеђивања = С к (1 + р (д) к (т / 360)) / (1 + р (ф) к (т / 360))

На пример, претпоставимо да је спот цена америчког долара и канадског долара 1, 3122. Америчка тромесечна стопа је 0, 75%, а канадска тромесечна стопа 0, 25%. Тромесечни девизни курс за УСД / ЦАД рачунао би се као:

Тромесечни термин унапред = 1.3122 к (1 + 0.75% * (90/360)) / (1 + 0.25% * (90/360)) = 1.3122 к (1.0019 / 1.0006) = 1.3138

Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.

Сродни услови

Како раде терминске премије Предња премија се догађа када је очекивана будућа цена валуте изнад спот цене, што указује на будуће повећање цене валуте. више Дефиниција попуста унапред Предујам попуста настаје када је очекивана будућа цена валуте испод спот цене, што указује на будући пад цене валуте. више Дефиниција Спот стопа девизног течаја Форек спот стопа је најчешће котирана девизна стопа на велепродајном и малопродајном тржишту. више Како прерачунавање валута Валутна аванса представља обавезујући уговор на девизном тржишту који закључава девизни курс за куповину или продају валуте на будући датум. Трансверзитетни валут је у основи алат за заштиту који не укључује уплату унапред. више Разумевање паритета непокривених каматних стопа - УИП Непаритет паритета каматних стопа (УИП) каже да је разлика у каматним стопама две земље једнака очекиваним променама између девизних курсева две земље. више Разумевање паритета каматних стопа Паритет каматних стопа (ИРП) је теорија у којој је разлика каматних стопа између две земље једнака разлици између девизног и девизног курса. више партнерских веза